Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
"Банк на Гончарной" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2555
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 478 272,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6 062,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 39 997,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 71 741,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 240 367,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 45 908,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 19 060,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 71 577,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 13,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 627,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 29 543,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 34 680,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 16,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 516,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 27 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 12 237,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 589,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 4 037,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 4 037,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 730,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 149 779,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 28 092,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 106 749,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 34 453,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 98 322,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 322 495,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 156 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 28 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 070,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 5 813,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 17,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 224 826,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 814,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 229,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 65,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 54 966,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 264,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 367,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 658,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 11,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 80,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 14 064,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 280,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 27 161,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 19 188,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 140,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 9 110,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 13 729,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 27 756,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 039,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 87 225,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 301 201,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 84 669,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 56 184,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 38 274,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 160,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 25 216,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 13 101,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 26 222,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 247,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 885,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 215 795,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 367 848,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 536 998,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 161 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 45 621,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 329,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 757,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 015,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 13 836,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 266,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 10 815,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 225 983,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 23 145,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 732,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 24 480,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 2 669,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 28 560,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 9 389,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 19 444,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 225 692,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 21,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 300,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 511,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 53 094,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 3 661,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 60 750,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 562,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 469,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 833,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 178,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 125,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 166,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 866,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 8 135,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 083,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 013,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 155,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 238 787,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 14 451,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 124 816,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 188 497,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 33 000,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 083,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 485,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 49,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 11,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 972,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 121,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 35 585,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 953,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 20,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 76,0000 | |
| Материалы | 61008 | 686,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 333,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 84 995,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 068,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 81 422,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 22 303,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 8 871,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 22 457,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 48 198,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 857,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 6 950,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 593,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 303,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 10 847,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 10 509,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 29 479,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 28 002,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 153 131,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 17 105,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 39 101,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 885 172,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 528,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 942 782,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 121 637,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 115 820,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 203 260,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 621 493,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 353 087,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 202 519,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 35 400,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 904 692,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 43 310,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 7 512,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 18 513,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 42,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 107 211,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 348 558,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 168 775,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 56 314,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 168 873,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 55 691,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 525,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 399 850,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 318 038,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 81 812,0000 | |
Страница была полезной?