• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2309

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 41 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 428,0000
Эмиссионный доход 10602 11 060,0000
Резервный фонд 10701 6 153,0000
Фонды специального назначения 10702 1 404,0000
Фонды накопления 10703 38 244,0000
Другие фонды 10704 56 820,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 915,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 164 903,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 234,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 267,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 65 475,0000
Резервы на возможные потери 30126 14,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 217,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 38 146,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 445,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 1 670,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 670,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 56 184,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 84 276,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 87 085,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 368 562,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 569,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 361,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503 257,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 196 509,0000
Некоммерческие организации 40703 78,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 101,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 22,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 298 870,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 24,0000
Физические лица 40817 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 7 324,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 21,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 858,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 654,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 579,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 19 136,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 210 331,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 92 188,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 84 370,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 248 212,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 28 755,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 209,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 917,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 720,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 17 918,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 054,0000
Требования по прочим операциям 47423 96,0000
Резервы на возможные потери 47425 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 114,0000
Требования по получению процентов 47427 569,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 472,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 98 350,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 404 018,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 16 855,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 28 092,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 388,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 45,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 738,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 27,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 2 351,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 354,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 58 302,0000
Резервы на возможные потери 60405 34,0000
Амортизация основных средств 60601 5 153,0000
Запасы
Запасные части 61002 40,0000
Материалы 61008 24,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 65 638,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 947,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 64 650,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 560,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 309,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 147,0000
Другие доходы 70107 2 768,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 742,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 073,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 25,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 481,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 5 622,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 29 385,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 579,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 41 833,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 879,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 8 147,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 3 877,0000
Разные ценности и документы 91202 1 562 229,0000
Бланки 91207 59,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 1 358,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 407,0000
Арендованные основные средства 91503 19 755,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 10 990,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 851,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 358,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 656 028,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 17 002,0000
Страница была полезной?