Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"
Регистрационный номер
430
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 229,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 89,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 2,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 14 747,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 39 993,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| Российской Федерации | 10301 | 44,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10302 | 13,0000 | |
| государственным организациям | 10303 | 2,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 549,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 3 332,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6 529,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 430,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 9 974,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 45 823,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 123,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 6,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 692,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 54,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 30,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 58,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 10,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 23,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 24,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 13,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 15 237,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 194,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 311,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 174,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 70 000,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 280,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 59 890,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 14 172,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 45,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 209,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 128 843,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 541,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 72,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 636,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 45,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 543,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 283,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 146,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 163,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 10,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 265,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 542,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 83,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 10,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 265,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 1 397,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 294,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 2,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 292,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 1 184,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 184,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 600,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 523,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 343,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 105,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 118,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 49,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 276,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 20,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 592,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 65,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 673,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 070,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9 710,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 154,0000 | |
| Материалы | 61008 | 113,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 96,0000 | |
| Издания | 61010 | 15,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 4,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 043,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 88,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 4 409,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 5 853,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 279,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 794,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 280,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 74 497,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 102,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 543,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 28 310,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 129 954,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 8 848,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 39,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 6,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 025,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 195,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 1 996,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 28 267,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 16 084,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 40 283,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 575,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 848,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 323 171,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 11 778,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 782,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?