Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"
Регистрационный номер
1943
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 280,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 12 378,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 493,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 15 214,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 154,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 080,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 700,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 828,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 9,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 954,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 339,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 16,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 36,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 154,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 57,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 6 563,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 091,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 867,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 506,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 815,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 770,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 17 882,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 49,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 849,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 9,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 14 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 16 734,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 15 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 446,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 15,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 370,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 165,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 17,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 328,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 227,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 71,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 295,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 248,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 90,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 181,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 597,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 16,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 597,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 100,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 21,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 274,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 229,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 70,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 77,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 3,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 192,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 44,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 131,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 30 797,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 852,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 64,0000 | |
| Материалы | 61008 | 44,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 117,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 345,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 091,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 228,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 563,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 57,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 369 927,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 15,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 36 268,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 112 466,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 237,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 103,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 77,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 118,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 15,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 522 254,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 13 251,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 13 251,0000 | |
Страница была полезной?