Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"
Регистрационный номер
3138
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 350 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 750 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 35 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 37,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 62 763,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 537,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 20 155,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 850,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 72 687,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 374,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 17 355,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 10 768,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 159,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 31 755,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 553,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 43,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 26 698,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 26 698,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 600,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 30,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 071,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 96 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 75 100,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 227 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 112 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 138 869,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 255 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 050,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 329,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 719,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 13,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 984,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 37 620,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 519 821,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 20 219,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 262,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 62,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 581,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 895,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 3,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 3 100,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 14 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 596,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 30,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 10 250,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 44 143,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 993,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 000,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 104 068,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 325,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 97,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 185,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 22,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 903 850,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 434 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 244 655,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 324 326,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 498 488,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 0,0000 | |
| до востребования | 45209 | 41 579,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 282 273,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 24 077,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 24 077,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 18,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 98,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 833,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 28 670,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 227 003,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 484,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 694,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 447,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 4,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 5 555,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 18 857,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 25 410,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 144,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 218,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 339,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 574,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 372,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 158 568,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 753,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 263,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 078,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 252,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 42 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 8 849,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 28 368,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 14 888,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 29 125,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 24 913,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 53,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 375,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 11,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 807,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 252 880,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 52 511,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 11 424,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 13 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 712,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 500,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 55 750,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 162 918,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 462,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 312 732,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 81,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 941,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10 559,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 12,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 186,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 18 388,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 524,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 514,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 233,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 770,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 486,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 269,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 880,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 39 974,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 565,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 7,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 555,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 13 483,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 808,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 13 197,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 51 428,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 6 464,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 372,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 990 208,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 8 712,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 980,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 016,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 12 707,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 591,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 12 265,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 005 385,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 76 860,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 13,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 21 023,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 10,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 652,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 25 981,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 14 043,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 9 675,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 029 318,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 618 750,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 258 563,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 43 223,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 321 675,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 149 291,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 100,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 332,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 8 403,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 639,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 421 897,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 069 769,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 83 102,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 23 750,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 10 010,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 84 760,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 219,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 268,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 83 321,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 25 018,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 9 572,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 79 925,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 5 273,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 93 994,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 40 493,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 53 507,0000 | |
Страница была полезной?