Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2968
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 99 900,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 0,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 807 644,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 71 101,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 90 007,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 93 345,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 683,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 11 675,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 16 995,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 008,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 8 067,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 143 923,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 154 795,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 19 171,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 554 959,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 50,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 161 684,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 66 969,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 4,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 32 243,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 25 990,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 122,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 10 815,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 27 878,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 83 475,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 217,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 217,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6 877,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 7 428,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 555,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 241,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 242,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 258 388,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 350 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 45 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 73 830,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 171 407,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 139 187,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 138 869,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 261 770,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 365 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 41 661,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 266 934,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 237 862,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 152 095,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 2 454,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 32 201,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 11 804,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 6 178,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 695,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 507,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 128 567,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 24 918,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 129 597,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 41 535,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 377 208,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 31 206,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 182,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 26,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 676,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 12,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 30,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 74,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 203,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 948,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 9 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 5 555,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 407,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 329 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 270,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 78 207,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 450,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 55 610,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 169 725,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 16 500,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 225,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 17,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 14,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 58,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 35,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 836,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 72,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 262,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 454,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 61 684,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 17 614,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 013,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 42 777,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 52 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 100 357,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 104 858,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 617 597,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 014 326,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 51 053,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 46 050,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 777,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 749,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 96,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 18 706,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 33 777,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 120 909,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 11 826,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 525,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 1 225,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 23 491,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 28 116,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 24 238,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 1 145,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 086,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 16 375,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 27 470,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 17 844,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 65 303,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 74 637,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 668,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 1,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 193,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 254,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 68 756,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 41 988,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 901,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 21 407,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 609,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 059,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 24 569,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 8 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 368,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 574 918,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 6 789,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 617,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 340,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 550,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 27 785,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 80 596,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 176 293,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 161 543,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 49 861,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 20,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 15 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 10 891,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 322 738,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 50 334,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 231 057,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 85 238,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 92 616,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 117 334,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 506,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 67 738,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 19,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 10,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 34 664,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 230,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10 220,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 736,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 184,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 302,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 13 495,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 965,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 395,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 355,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 34 676,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 31 620,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 5 175,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 2 666,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 2 055,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 41 364,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 423,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 774,0000 | |
| Материалы | 61008 | 730,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 71,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 963,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 33 144,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 67 017,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 17 713,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 417 496,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 106,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 118 500,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 5 445,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 879,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 942,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 7 122,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 419 344,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 27 998,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 11,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 131 890,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 65 149,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 447,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 5 084,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 906,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 219,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 214 781,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 14 086,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 10 816,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 21 611,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 481 999,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 247 816,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 343 154,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 329 227,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 130 807,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 161 995,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 8 570,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 212 448,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 29 334,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 115,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 031,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 448,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 199,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 767,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 862,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 338,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 622 259,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 610 292,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 8 381 843,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 476 123,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 896 585,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 27 825,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 27 774,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3 863,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 8 376 997,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 479 271,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 8 067,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 892 313,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 27 774,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 27 726,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 865,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 164,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 23 031 809,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 914 353,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 20 072 047,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 798 276,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 247 297,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?