Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2412
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 878 424,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 550,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 101 123,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 17 816,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 18 049,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 110 924,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 76 931,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 3 692,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 191 651,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 445,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 588,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 31 373,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 370,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 808 567,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 242 286,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 95 772,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 7 303,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 531 593,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 262,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 851,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 146 119,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 109 268,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 027,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 989,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 84,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 84,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 655 098,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 61 438,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 931,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 360 407,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 55 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 138 976,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 177 032,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 895,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 19 442,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 166 643,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 138 869,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 395 109,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 3 825,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 502 200,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 14 189,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 11 310,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 110 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 971,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 138 869,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 494 374,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 111 095,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 167,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 138 869,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 4 143,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 6 020,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 103 981,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 8 058,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 89 905,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 243 192,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 138 302,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12 498,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 11,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 58 753,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 2,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 205,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 530,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 898,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 044,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 338,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 3 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 23 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 18 749,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 150 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 10 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 777,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 41 526,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 7,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 11 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 36 646,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 72 250,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 117 151,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 60 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 386,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 6 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 7 050,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 6 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 300,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 39,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 126 731,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 406,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 39 357,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 24 167,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 174 195,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 779 674,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 43 935,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 532,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 28,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 31,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 333,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 249,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 13,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 057,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 944,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 715,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 7 780,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 20,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 167 738,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 315 405,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 52 042,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 60 608,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 151 645,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 218 430,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 27 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 188 314,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 91 468,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 178 775,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 763,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 184 813,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 385 469,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 443 541,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 579 133,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 726 840,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 422 899,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 389 174,0000 | |
| до востребования | 45209 | 14 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 268 273,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 17 409,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 007,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 373,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 10 041,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 7 072,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 14 704,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 514,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 40 321,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 160 459,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 211 284,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 198,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 13 312,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 13 174,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 138 869,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 389,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 3 459,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 48 083,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 63,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 542,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 605,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 575 067,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 552,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 8 125,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 98,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 385 143,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 12 748,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 181 635,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 389,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 11,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 578,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 9 085,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 869 721,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 546 869,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14 497,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 544 363,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 917,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 423,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 26 552,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 57 973,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 11 735,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 799,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 70 739,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 7 073,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 92 515,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 182 207,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 19 148,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 514 697,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 18 876,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 15 351,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 725,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 211 730,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 169 554,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 6 312,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 651,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 18,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 271,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 483,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 151,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 1 541,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 6 175,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 300 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 7 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 20 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 260 920,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 261 363,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 696 014,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 261 467,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 115 430,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению | 52402 | 1,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 83 975,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 26 416,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 131 540,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 406 099,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 267,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 107,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 20,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 206,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 10,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 802,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5 033,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 78 488,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 944,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 156,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 18 344,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 465 952,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 75 873,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 3 497,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 10 555,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 487,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 556,0000 | |
| Материалы | 61008 | 614,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 395,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 7 487,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 7,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 000,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 25 049,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 183 386,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 377 806,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 807 374,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 4 846,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 633 186,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 14 222,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 50 753,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 19 489,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 302 703,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 792 064,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 84 483,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 666 367,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 554 152,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 222,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 111 423,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 654 944,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 111 000,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 6 271,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 14 834,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 927 117,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 774,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 039 733,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 853 681,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 20 000,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 450,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 806,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 1 244,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 16 748,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 342 637,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 808 783,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 93 018 988,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 32 835 422,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 155 385,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 297 739,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 141 395,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 624 592,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 174,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 8 037,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 180,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 45,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 126 864,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9 771,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 400,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 166 580,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4 926,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 122 614,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 135 069 925,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 18 855 817,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 245 239,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 236 760,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 078,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 262 020,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 570,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 82 738,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 173 835,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 381 107,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 185 404,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 317 032,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 6 224,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 18 825 746,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 250 366,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 31 168,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 570,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 82 738,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 236 760,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 3 078,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 262 020,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 173 835,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 381 107,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 185 404,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 317 032,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 256,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 99 725 364,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 74 902 629,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 105 427 855,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 53 381 082,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 15 630 493,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 188 805,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 15,0000 | |
Страница была полезной?