Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 111 368,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 070 436,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 456 447,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 32 410,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 982 117,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 39 388,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 10 845,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 195 544,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 23 519,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 39 708,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 515 211,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 764 368,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 12 014,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 756,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 38 355,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 29 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 510 778,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 285 940,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 37 368,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 017,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 123,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 24 448,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 56,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 92 489,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 92 489,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 349,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 75 602,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 75 602,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 424 835,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 424 835,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 148 720,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 80 647,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 79 033,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 22,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 6 510,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 177 035,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 53 477,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 619 370,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 143 049,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 581 030,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 585 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 555 476,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 083 178,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 109 422,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 291 659,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 221 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 121 977,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 300 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 3 821 652,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 138 869,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 769 191,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 389,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 15 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 18 328,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 79 711,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 729,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 522 119,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4 257,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 28 666,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 192 235,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 049 929,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 243 404,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 704,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 593,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 136,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 21,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 594 581,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 141,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 8,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 950,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 6 301,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 504,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 700 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 129 166,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 260 530,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 40 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 153 763,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 654 089,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 27 446,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 215 768,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 476 932,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 691 003,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 666,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 404,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 746,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 694,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 83 321,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 845,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 833,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 12 171,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 13 678,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 8,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 15,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 295,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1 333,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 998,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 176,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 150 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 200 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 10 600,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 280 157,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 297 180,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 652 684,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 649 907,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 60 006,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 23 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 851,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 40,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 460,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 416,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 201 912,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 780 746,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 307 754,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 787 787,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 141 471,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 786 936,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 336 663,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 41 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 147,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 911,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 30 659,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 91 873,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 217,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 209,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 148,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 808,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 9 420,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 556,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 77 194,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 89 990,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 900,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 10 009,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 692,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 404 010,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 489 555,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 34 916,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 29 267,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 349,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 638,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 680,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 52 127,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 94 683,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 47 371,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 29 043,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 44 275,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 27 176,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47902 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 513 688,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 791 596,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 317 613,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 251 655,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 41 400,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 280 775,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 62 010,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 200 625,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 238 631,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 192 540,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 2 375,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 300 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 21 280,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 1 129,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 1 129,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 22 978,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 576,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 76 538,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 247,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 5,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 667,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 298 488,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 6 942,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 690,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 67 653,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 119 703,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 7 868,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 28 284,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 518,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 310 027,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 98 983,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 85 193,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 33 144,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 960,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 559 631,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 135 316,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 498 329,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 002 512,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 623 914,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 855 107,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 616 194,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 865 138,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 390,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 60 395,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 757 346,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 661,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 200,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 362,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 65 861,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 177,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 151,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 986,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 921,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 42 462,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 13 566,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 81,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 11 145,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11 065,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 905 179,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 468,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 190 870,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 72,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 25 328,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 13 046,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 135,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 081,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 924,0000 | |
| Издания | 61010 | 433,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 421,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 079 550,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 26 011,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 064 636,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 383 032,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 214 839,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 109 929,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 6,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 251 341,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 58 067,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 10 880,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 13 420,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 102 504,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 65 767,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 80 976,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 12,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 279 829,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 143 192,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 093,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 126 722,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 3,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 349 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 795 995,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 677,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 655 924,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 313 232,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 10 703,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 41 148,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 29 165,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 245,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 750 180,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 850 579,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 27 961 889,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 10 985 422,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 208 660,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 2 083 035,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 943 685,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 835 974,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 469 452,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 801,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 122,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 16,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 157 692,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 17 682,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 133 707,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 902 525,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 56 694 479,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 645 762,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 241 702,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 342 516,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 127 078,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 675 114,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 560 638,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 366 281,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 47 894,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 47 894,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 192 680,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 194 721,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 4 721,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 764,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 652 564,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 241 579,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 48 276,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 977 669,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 673 539,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 560 188,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 48 276,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 360 443,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 342 516,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 155 314,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 192 680,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 194 721,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 257,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 220 415 147,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 3 305,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 131 115 348,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 53 780 143,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 77 828,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 10 133,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 35 435 260,0000 | |
Страница была полезной?