Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Регистрационный номер
2142
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 243 725,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 414 565,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 10,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 100,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 114 707,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 218,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 150 843,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 35 200,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 884 673,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 407,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 565 299,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 9 115,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 114 879,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 163 563,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 79 478,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 360 366,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 892,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 587 431,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 79 367,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 12 968,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 153 771,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 208 055,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 219,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 219,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 437 753,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 437 753,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 12 788 109,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 12 788 109,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 862 578,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 14 878,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 527 934,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 77 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 63 945,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 97 207,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 118 039,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 1 068,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 131 782,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 47 097,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 797 064,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 3 500 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 816 300,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 933 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 231 765,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 96 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 27 774,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 13 183,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 8 332,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 22 219,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 1 437,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 278 947,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 466,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 13 902,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 762,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 535,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 723,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 534 460,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 022,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 530,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 681,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 948,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 430 805,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 889 580,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 531 971,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 34 254,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 7,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 12 068,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 15,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 242,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 168,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 996,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 197,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 498,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 10,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 85 548,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 1 051,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 35 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 674 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 63 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 352 728,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 935 006,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 500 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 851 153,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 17 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 443 329,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 345 211,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 109 991,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 280,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 102 788,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 270,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 97 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 850 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 743 058,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 113,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 39 111,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 317 914,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 661 822,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 640 616,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 193,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 23,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 81,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 9 496,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 44,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 684,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 331,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 780,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 500 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 9 450,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 258 661,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 119 999,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 500 001,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 510 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 108 686,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 23 601,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 8 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 184,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 327 602,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 214,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 8 101,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 085 548,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 171 969,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 706 093,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 577 022,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 346 419,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 164 202,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 409 009,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 286 486,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 274,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 980,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 7 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 889,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 18 721,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 334,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 187,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 52 979,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 752 751,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 132 974,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 12 614,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 10 961,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 306,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 8,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 50 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 157 151,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 390,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 855,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 191 604,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 4 556,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 10 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 31 398,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 29 372,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 39 149,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 69 847,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 152 574,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 32 523,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 85 593,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 113 720,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 14 595,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 14 129,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 138 967,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 239 202,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 4 772,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 369 056,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 653 163,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 153 247,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 58 672,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 500 273,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 661 432,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 10 235,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 46 469,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 25 076,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 284 000,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 11 142,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 264 467,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 3 280,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 484,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 248 889,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 707,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 23 015,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 30 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 70 253,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 222 581,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 913 836,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 236 239,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 361 173,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 814 836,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 374 934,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 678 523,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 716 464,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 166 300,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 125,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 142 904,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 953 657,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 158 977,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 10 110,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 22 120,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 50 479,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 24 337,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 66 138,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 277,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 18 022,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 400,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 56 895,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 3 719,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 908,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 129,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 146,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 31 299,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 524,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 711 588,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 146 639,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 81 296,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 30 620,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 489,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 293,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 418,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 536,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 239,0000 | |
| Издания | 61010 | 13,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 187,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 2 762,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 8 944,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 21 711,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 15 996,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 401 959,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 111 434,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 770 623,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2 392,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 046 103,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 7 437,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 33 124,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 24 912,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 198 251,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 751 421,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 149 960,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 024 291,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 761 703,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 611,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 90 301,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 20,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 11,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 11 770 480,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9 115,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 638 286,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 7 263,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 11 016,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 001 464,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 206 899,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 880,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 514 178,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 874 222,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 21 318 649,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 25 867 283,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 745 910,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 281 822,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 411 149,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 510 808,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 801 305,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 9 015,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 540 903,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 30,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 658,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 129 288,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 770 896,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 69 879 763,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 32 903 738,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 551 782,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 249 373,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 343 841,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 4 479,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 32 882 855,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 550 288,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 249 374,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 348 319,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 22 377,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5 101,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 35 018 079,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 654 393,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 19 971 475,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 13 397 312,0000 | |
Страница была полезной?