Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2110
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 162 960,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 37 040,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 65 607,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 393,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 221,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 336 600,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 140 382,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 961,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 311,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 190,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 391 159,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 19 886,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 10 562,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 780 294,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 159,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 429,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 255 594,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 12,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 107 934,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 56 413,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 532,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 614 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 61 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 197 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 605 040,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 4 236,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 555,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 7 460,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 185 189,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 268,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6 945,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 67 137,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 693 243,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 169 962,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 253,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 71 599,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 36,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 14,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 074,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 358,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 389,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 202 723,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 489 062,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 23 875,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 435 467,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 60 895,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 568,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4 294,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 608,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 701,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 74,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1 449,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 694,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 187 394,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 255 212,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 226 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 15 010,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 18 877,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 7 771,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 829 610,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 83 321,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 299 279,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 506 345,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 801 940,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 620 606,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 80 000,0000 | |
| до востребования | 45209 | 94 951,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 168 673,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 18 460,0000 | |
| до востребования | 45309 | 9 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 085,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 25,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 69 389,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 196 009,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 301 186,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 643,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 3 217,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 95 345,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 88 527,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 13 400,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 2 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 104 082,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 566,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 29,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 35 306,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 19 101,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 4 512,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 828,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 130,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 475,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 69 850,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 460,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 975,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 975,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 20 558,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 12 687,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 14 112,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 9 594,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 10 828,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 184 314,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 191,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 4,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 279 640,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 491 975,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 789,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 20 600,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 42 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 100 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 5 200,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 9 037,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 727 025,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 347 344,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 568 712,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 530 112,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 57 555,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 755,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 388,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 381 244,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 11,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 382,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 389,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 9,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 106,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 11,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 572,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 576,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 41 839,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 13 222,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 129,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 658,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 204,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 111,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 959,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 165 305,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 913,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 170 587,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 156 819,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 676,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 607,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 334 137,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 148,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 118,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 14 911,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 442,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 569,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 536,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 326 930,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 381 774,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 20 838,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 86 719,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 269 653,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 225,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 489 146,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 12 831,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 329 438,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 100 896,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 386 171,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 516 265,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 4 400,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 977 825,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 26 387,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 577 616,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 221 520,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 18 393,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 31 741,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 988,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3 690,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 13 650,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 528 783,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 452 080,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7 092,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 000,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 007,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 10 085,0000 | |
Страница была полезной?