Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Венец"
Регистрационный номер
524
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 595,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 997,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 13 286,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 40 122,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 296,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 1 188,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 7 107,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 4 970,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 1 642,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 12 709,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 207,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 42 765,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 173,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 22,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 663,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 65,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 19 723,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 0,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 600,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 600,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 66,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 1,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 1 716,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 2 082,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 70,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 5 639,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 46 742,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 2 588,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 204,0000 | |
Физические лица | 40817 | 3,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 196,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 711,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 490,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 500,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 300,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 1 376,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 891,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 58 941,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 37 329,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 75,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 31,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 91,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 636,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 200,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 68,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 18 036,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 100,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 18 907,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 112 002,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 650,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 2 337,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 237,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 500,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 248,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 773,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 145,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 12,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 387,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 19 544,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 253,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 260,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 728,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 27,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 91,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 515,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 377,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 871,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 171,0000 | |
Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 63,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 16,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 140,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 540,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 178,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 205,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 2,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 40,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 40,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 450,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 24,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 370,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 15,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 251,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 2,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 464,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1 727,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 4,0000 | |
Материалы | 61008 | 67,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 093,0000 | |
Издания | 61010 | 21,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 144,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 157,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 944,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 70,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 5 494,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 15,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 655,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 7,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 804,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 6 596,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 21 510,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 558,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 5 857,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 607,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 768 039,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 0,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 24,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 69 297,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 372 132,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 20 422,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 1 640,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 61,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 695,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 471,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 776,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 20 449,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 216 718,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 193,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 193,0000 |
Страница была полезной?