Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Онего"
Регистрационный номер
2484
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 75 488,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 210,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 4 835,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 167,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 1 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 144,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 110,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 461,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 11 500,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 16 102,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 522,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 328,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 63 411,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 30 362,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 892,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 422,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 546,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 30,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 28,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 28,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 867,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 867,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 8 586,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 8 586,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 076,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 269,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 6 938,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 7 325,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 15 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 85,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 99,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 203,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 445,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 187,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 9 911,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 19 020,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 8 591,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 013,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 16 740,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 917,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 116,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 61 949,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 921,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 371,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 166,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 25 000,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 194,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 25 454,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 922,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 28 917,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 15 836,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 21,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 943,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 9,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 114,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43607 | 3 531,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 1 876,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 14 080,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 133,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 534,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 4 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 64,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 11 523,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 748,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 77 517,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 37 345,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 457,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 606,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 77,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 50,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 126,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 963,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 17 421,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 72,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 551,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 171,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 188,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 111,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 506,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 421,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 183,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 989,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 10,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 10,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 10,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 10 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 33,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 22,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 36,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 362,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 74,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 6,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 51,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 207,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 66,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 17 259,0000 | |
| Земля | 60404 | 322,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 703,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5,0000 | |
| Материалы | 61008 | 262,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 70,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 10,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 252,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 057,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 12 503,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 43,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 513,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 14 315,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 634 400,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 000,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 894,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 371,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 146 857,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 296 441,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 15 993,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 2 200,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 552,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 657,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 19 887,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 098 800,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 999,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 001,0000 | |
Страница была полезной?