Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 150 246,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 134 262,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 96 000,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 7 880,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 82 612,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 161 573,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 135 168,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 38 075,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 894,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 881,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 257 771,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 57 559,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 51 481,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 86 818,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 35 597,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 41,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 13 825,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 94 280,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 24 696,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 14 915,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 14 973,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 140 587,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 103 994,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 401,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 436,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 436,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 59,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 257 790,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 257 790,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 955 714,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 955 714,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 163,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 422,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 636,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 14,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 84 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 86 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 383 157,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 447 527,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 36 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 7 617,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 80 385,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 130 874,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 12 638,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 53 361,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 432 155,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 88 868,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 281 301,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 109 875,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 56 169,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 16 191,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 821,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 9 716,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 7,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 458,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 17,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 138 226,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 15 396,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 37 806,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 43 176,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 34 033,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 33 500,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 863 865,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 58 904,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 129 096,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 252,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 503,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 19 617,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 14,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 219,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 11 535,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 9 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 11 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 12 759,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 4 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 20 080,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 17 421,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 8 148,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 45 250,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 56 590,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 5 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 406 505,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 911,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 66 374,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 624 459,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 896 156,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 309 772,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 258,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 663,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 434,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 420,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 655,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 097,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 776,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 369,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 43502 | 170,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 331,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 18 261,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 4 358,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 582,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 15,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 50 513,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 40 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 67 505,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 25 555,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 128 576,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 17 000,0000 | |
| до востребования | 44909 | 12 840,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 7 665,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 92,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 378 328,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 20 618,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 301 164,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 591 903,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 739 729,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 102 537,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 334 289,0000 | |
| до востребования | 45209 | 18 830,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 57 968,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 302,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 333,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 25,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 33 071,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 803,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 46 044,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 222 606,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 54 703,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 210,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 622,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 784,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 884,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 139 937,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 210 891,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 213 324,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 942,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 360,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 21 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 2 956,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 19 515,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 215,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 29 392,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 275,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 56 228,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 61,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 123,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 7 074,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 21 673,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 60 196,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 820,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 125,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 27 286,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 57 977,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 219,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 12 106,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 351,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 591,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 62 586,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 264 748,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 18 521,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 62 327,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 62 386,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 016,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 44 887,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 78,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 174,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 73 188,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 12 851,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 731,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 502,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 31,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 46,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 46,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 46,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 28 367,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 812,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 64 661,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 19 640,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 44 327,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 525,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 8 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 28,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 734,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 8 389,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6 955,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 432,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 12 507,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 37 499,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4 809,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 16 294,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 394,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 53,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 14 680,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 665,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 67,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6 091,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 9 442,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 724,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 441 471,0000 | |
| Земля | 60404 | 5 242,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 83 722,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 74 270,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 21,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 15 392,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 8 377,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 4 303,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 752,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 323,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7 452,0000 | |
| Издания | 61010 | 14,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 163,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 193,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 85 519,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 880,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 85 540,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 66 622,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 457,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 5 130,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 129,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 41 527,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 7 065,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 487,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 23 026,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 440,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 530,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 24 134,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 45 341,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 258 023,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 295,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 35 816,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 19 035,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 415,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 4 055,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 21,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 359,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 19 505,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 3 166,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 1 214,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 939,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 892 364,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 32 931,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 14 973,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 39,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 23,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 158,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 71 307,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 275 203,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 11 028 029,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 10 208 222,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 609 151,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 7 100,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 59 272,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 60 626,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 16 810,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 35 478,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 524 072,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 18 449,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 667,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 010,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 739 730,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 23 128 106,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 36 510,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 112 338,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 36 567,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 27 150,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 85 131,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 173,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 501 184,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 379 460,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 814 384,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 243 605,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 63 908,0000 | |
Страница была полезной?