Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ГринКомБанк"
Регистрационный номер
1184
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 16 091,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 7 576,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
физическим лицам | 10305 | 33,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 364,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 2 500,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 318,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 1 040,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 6 847,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 8 020,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 466,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 811,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 52 263,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 751,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 866,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 512,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 936,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 936,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 25 000,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 25 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 11 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 18 000,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 71,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 881,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1 284,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 241,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 906,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 50 707,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 3 039,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 501,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 1 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 600,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 200,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 195,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 13 360,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 3 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 9 064,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 34 601,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 32 355,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 164 155,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 81,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 5,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 6 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 200,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 175,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 105,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 870,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 4 858,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 25 574,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 26 182,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 56 776,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 29 680,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 2 861,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 546,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 38,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 571,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 9 552,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 46 764,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 070,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 259,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 781,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 21 110,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 44 870,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 31 372,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 146,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 301,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 470,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 106,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 258,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 35,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 10,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 78,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 21,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 119,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 469,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 67,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 220,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 548,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 593,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 227,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 501,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 400,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 50,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 907,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 362,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 216,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 321,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 549,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 6 139,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 3 095,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 20,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 262,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 157,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 200,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 314,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 26,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 15,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 84,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 33,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 18,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 18,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 34 073,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 5 179,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 78,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 42,0000 | |
Материалы | 61008 | 249,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 295,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 16,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 434,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 6 287,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 877,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Касса | 80101 | 337,0000 | |
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 21 070,0000 | |
Средства использованные на другие цели | 80501 | 1 400,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 10,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 369,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 22 282,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 89,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 815,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 198 320,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
Бланки | 91207 | 14,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 606,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 70 390,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 247 032,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 476 665,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 11 902,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 864,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 868,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 782,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 336,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 0,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 113,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 13 508,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 002 392,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 29,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 30,0000 |
Страница была полезной?