Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк"
Регистрационный номер
685
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 10,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 68 279,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 760,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 125 661,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 525,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 782,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 80 632,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 209 704,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 971,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 322,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 053,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 987,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 75 159,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 75 159,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 142 394,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 142 394,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 293,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 29,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 102,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8 240,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 238 233,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 595,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 067,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 16 632,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 680,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 083,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 1 639,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 935,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 306,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 56,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 656,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 51,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 043,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 524,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 118,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 51 556,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 56 939,0000 | |
| до востребования | 45209 | 2 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 39 190,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 732,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 2 824,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 518,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 667,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 918,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 26 409,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 12 190,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 40 096,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 26 511,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 20 460,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 568,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 21 028,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 28,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 39,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 197,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 533,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 18,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 210,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 210,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 46,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 8 471,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 166,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 859,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 332,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 681,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 023,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 90,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 807,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 081,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 22,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 9 104,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 521,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 15 287,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 770,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 10 751,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 67,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 15 215,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 216,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 775,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 45 449,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 8 975,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 6 943,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 611,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 255 220,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 50,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 60 710,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 62,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 312,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 31 581,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 53 634,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 313 161,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 11 408,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 117,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 130,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 234,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 184,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 266,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 11 720,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 726 353,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 7 483,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 121 772,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 78 886,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 20,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 7 503,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 121 772,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 76 239,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 647,0000 | |
Страница была полезной?