Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Аксонбанк"
Регистрационный номер
680
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 12 700,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 445,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 283,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 14 631,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 21 261,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 28,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 043,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 46,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 494,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 44,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 4 890,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 342,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 069,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 219,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 615,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 780,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 17 753,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 77 779,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 16 313,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 140,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 9 908,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 98,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 36 670,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 211,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 123,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 577,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 43 299,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 553,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 52,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 501,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 317,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 218,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 476,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 14,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 520,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 389,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 404,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 520,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 100,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 15,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 15,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 26,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 71,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 738,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 253,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 605,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 25,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 7,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 6,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 563,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 17,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 956,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 49,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 6 346,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 638,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 149,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 546,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 5 674,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 495,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 294,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 118 924,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 58 501,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 173 236,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 405,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 498,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 617,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 29,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 353 215,0000 | |
Страница была полезной?