Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество
Регистрационный номер
545
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 3,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 55,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 927,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 8 715,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 300,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 35 170,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 35,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 250,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 201 098,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 25 966,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 46 404,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 75 130,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 011,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 222,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 558,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 2 217,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 157 408,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 014,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 325,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 124 975,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 14 018,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 9 589,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 850,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 678,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 108 852,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 108 852,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 21 800,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 21 800,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 384,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 80,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 313,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 21 746,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 641,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 217,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 232,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 8 526,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 206,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 325 313,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 880,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 35 529,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 16,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 32,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 13 014,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 14,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 006,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 123,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 164,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 123 528,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 465,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 139 441,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 109 575,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 28,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 13 532,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 181,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 56 473,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 782,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 35 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 101 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 81 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 840,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 30,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 41 750,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 8 099,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 107,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 633,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 123,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 76 905,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 18 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 163 943,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 141 039,0000 | |
| до востребования | 45209 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 23 626,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 98,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 420,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 28 518,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 300,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 205,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 16,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 390,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 269,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 141,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 26 769,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 120,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 21 696,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 412,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 3 816,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 185,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 355,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 925,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 213,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 090,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 274,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 4 304,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 030,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 7 821,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 447,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 20 838,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10 666,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 896,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 658,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 23 128,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 88,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 88,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 363,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 278,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 445,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 4,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 415,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 395,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 406,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 38,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 467,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 86,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 98,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 508,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 556,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 428,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 416,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 84 460,0000 | |
| Земля | 60404 | 84,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 752,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 15 976,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 290,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 23 846,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 1 463,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 18 986,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 121,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 824,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 128,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 46 614,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 733,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 19 163,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 437,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 22 683,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 38,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 49 203,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 210,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 18 559,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 8 703,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 50 060,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 32 390,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 084,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 658,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 065,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 148,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 756 331,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4 046,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 350,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 916,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 130 451,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 707 029,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 045,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 665,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 18 698,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 0,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 532,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 4,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 690,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 107,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 083,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 300,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 14 060,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 645 068,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 752,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 11 398,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 24,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 11,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 776,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 11 409,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 007 231,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 8 001 240,0000 | |
Страница была полезной?