Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество
Регистрационный номер
2602
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 105 047,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 8 892,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 11,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 037,0000 | |
| Резервный фонд | |||
| Фонды специального назначения | 10702 | 20,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 20 523,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 43 025,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8 527,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 061,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 55 164,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 9 344,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 128,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 14 469,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 626,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 7,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 79,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 7,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 36 805,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 36 805,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 34 700,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 34 700,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 683,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 242,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 429,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 4,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 642,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 131 310,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 409,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 19 978,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 41,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 780,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 12 183,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 308,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 12,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 18 993,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 13 380,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 353,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 97 157,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 157,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 25 692,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 181,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 30,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 70,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 34,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 480,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 87,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 757,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 1 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 201,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 22 610,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 130 329,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 248,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 240,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 26 247,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 75 287,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 23 949,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 9 432,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 414,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 17,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43607 | 12 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44805 | 4 506,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 19 051,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 497,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 70,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 11 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 85,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 863,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 7 862,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 97,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 19 896,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 14 855,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 18 178,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 33 111,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 517,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 369,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 397,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 454,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 10 486,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 10 945,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 25,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 202,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 383,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 544,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 116,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 59 647,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 517,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 6 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 612,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 46,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 285,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 828,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 24 278,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 18 053,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 71 119,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 066,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 163,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 348,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 394,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 212,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 934,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 41,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 110,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 113,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 457,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 457,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 213,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 10,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 41,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 280,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 34 137,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 550,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 624,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 269,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 837,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 141,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 676,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 092,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам займа | 50613 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 17 616,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 116,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 2 486,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 3 287,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 39 961,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 15 908,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 48 046,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 18 313,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 17 751,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 16 184,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 106,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 941,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 12 450,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 15 992,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 250,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 100,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 253,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 025,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 368,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 883,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 668,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 375,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 362,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 79,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 20,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 283,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 92,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 13 227,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 161,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 512,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 109 339,0000 | |
| Земля | 60404 | 130,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 115,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 513,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 19,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 131,0000 | |
| Материалы | 61008 | 418,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 147,0000 | |
| Издания | 61010 | 34,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 248,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 529,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 169,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 318,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 15 248,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 405,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 775,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 673,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 9 033,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 611,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 813,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 158,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 692,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 9 938,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 15,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 13 145,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 8 508,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 3 074,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 975,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 600,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 708,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 180,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 219 649,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 13,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3 827,0000 | |
| Бланки | 91207 | 31,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 14 135,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 362 038,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 552 458,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 50,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 61 617,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 002,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 11 276,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 486,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 801,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 12 124,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 011,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 28 130,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 690,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 341,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 68 619,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 219 548,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 1 167,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 1 167,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 180,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 746 581,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 595 557,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 605 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 737 325,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1,0000 | |
Страница была полезной?