Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
518
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 105 835,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 5 035,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 765,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 35 100,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 227,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 658,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 41 451,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 144,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 13 064,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 94 055,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 50 545,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 13 171,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 585,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 7 188,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 7 000,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 24,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 60,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6 234,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 109,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 325,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 109 149,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 37 272,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 327,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 170,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 26,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 280,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 16 280,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 47 295,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 307,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 41 487,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 181 663,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 163 574,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 157,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 20,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 87,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 260,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 4 254,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 42,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 18 630,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 733,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 22 510,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 194 632,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 52 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 249,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 95,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 081,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 11 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 30 187,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 550,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 54 281,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 82 738,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 100,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 374,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 370,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 98,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 21,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 1 379,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 729,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 218,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 480,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 338,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 830,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 583,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 838,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 838,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 312,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 980,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 32 940,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 379,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 228,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 16 200,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 552,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 552,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 307,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 88,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 605,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 19,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 204,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 732,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 9,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 44 723,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 719,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 276,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 1 267,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 84,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 729,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 54,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 24,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4,0000 | |
| Материалы | 61008 | 96,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 169,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 076,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 738,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 679,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 060,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 4,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 68 093,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 21,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 270,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 288,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3 080,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 941,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 10,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 69 849,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 126,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 613,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 67,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 148 207,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 1 971,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 421,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 21 066,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 420,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 884 494,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 306 804,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 52 512,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 258,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 211,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 19 141,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 366,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 497,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 77 836,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 368 606,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 166 438,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 166 438,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5,0000 | |
Страница была полезной?