Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3255
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 142 071,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 100,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 1 857 829,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 300 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 138,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 398 368,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 3 395,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 647 705,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 659,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 267 610,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 203 091,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 34 239,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 8 680,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 204,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 865 299,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 318 811,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 711,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2 098,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1 005,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 636 219,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4 699,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 58,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 147,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 328 581,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 373 281,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 242 748,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 813,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 576 396,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 3 577,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 3 577,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 159,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 26 456,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 454 370,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 454 369,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 7 465 302,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 7 465 302,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 450 203,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 8 407,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 216 321,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 84 524,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 530,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 68 766,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 86 297,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 72 009,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 271 359,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 163 494,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 243 827,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 66 967,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 176 883,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 917 278,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 181 223,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 160 919,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 206 287,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 588 007,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 243 232,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 677 766,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 265 130,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 70 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 50 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 25 688,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 143 828,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 21 712,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 36 297,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 1 260 562,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 4 746,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 575 310,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 5 617,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 143 828,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 7,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 660,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 184 082,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 507,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 56 866,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 469,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 120,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 736,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 208 764,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 958 513,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 146 599,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 974,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 50,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 256 849,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 71,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 20,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 6 655,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 13,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 62,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 79 658,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 437,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 247,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 257,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 359,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 466,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 500,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 97 693,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 118 515,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 211 990,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 111 980,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 302 466,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 972,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 231 659,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 684 655,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 545 855,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 451 567,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 67 031,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 35 809,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 56 725,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 734 707,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 115 013,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 336 533,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 596 556,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 351 791,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 208,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 26,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 175,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 21 467,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 87,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 53 216,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 103 556,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 788 175,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 11 561,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 243,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 6 395,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 9 346,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 9 878,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 5 646,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2 504,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 1 322,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 5 617,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43906 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 1,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 306 353,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 14 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 366 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 3 847,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 2 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 120,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 106 297,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 201 359,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 014,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 66 572,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 37 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 333 329,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 229 127,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 739 014,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 628 888,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 469 505,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 131 871,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 013 864,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 263 470,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 14 383,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 9 464,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 31 796,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 21 043,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 10 210,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 570,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 20 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 95,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 719,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 647,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 78 775,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 111 263,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 66 988,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 11 656,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 252,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 230 124,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 522 403,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 385 774,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 86 297,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 5 080,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 79,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 342,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 325,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 8,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 305 153,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 93,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 7 449,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 14,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 291 938,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 13 400,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 777 306,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 102 131,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 90 452,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 396 942,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 121 803,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 751,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 224 671,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 953,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 168 789,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 674 008,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 177 133,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 258 793,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 107 079,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 104 515,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 196 529,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов | 47602 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 029,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 029,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 988 270,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 769 989,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 178 964,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 811 055,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 635 863,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 144 557,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 323 941,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 64 481,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 044 227,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 434 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 94 437,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 133 271,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 45 119,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 385 229,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 261 608,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 30 017,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 178 338,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 43 314,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 903,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 41 272,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 283 374,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 313 401,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 44 283,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 990,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 9 175,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 237 804,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 663 009,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 344 142,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 96 530,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 246,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 995,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 14 512,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 90 394,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 2 061 490,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 316 741,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 267 914,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 31 613,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 444 535,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 041 256,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 466 548,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 118 114,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 312 750,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 28 243,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 279 416,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 607 045,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 62,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 51 710,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 48,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 124,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 47,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 856,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 580,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 157,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 124,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 69 348,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 2 905,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 14 365,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 631,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 924,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 10 420,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 143 669,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 86 928,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 380,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 38,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 32,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 551,0000 | |
| Материалы | 61008 | 897,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 35 485,0000 | |
| Издания | 61010 | 16,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 3 366,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 346,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 26 452,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 737 291,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 704 870,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 711,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 283 421,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 754 520,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 426 915,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 820,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 59 749,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 105 320,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 794,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 135 890,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 12,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 1 500,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 4 501,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 321 970,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 69 241,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 541 731,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 479 097,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 903 286,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 2 806,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 110 311,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 627 298,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 896 918,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 236 507,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 47 862 735,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 37 829 487,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 5 835 465,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 029,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 032 799,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 798 435,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 290,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 151,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 139 536,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 325,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 107 865,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 11 765 182,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 103 041 123,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 412 010,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 196 401,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 14 860,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 214 500,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 580 721,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 27 043,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 462 320,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 500,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 4 621,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 20 737,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 100 162,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 432 312,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 10 424,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 3 962,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 14 309,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 206 957,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 49 416,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 660 032,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 825 117,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 242 787,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 248 598,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 316 882,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 381 016,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 1 226 919,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 83 127,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 2 588 728,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 389 800,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 196 481,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 22 121,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 3 329,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 105 407,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 464 002,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 37 444,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 4 000,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 14 309,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 230 616,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 204 423,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 1 393,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 14 435,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 213 384,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 567 599,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 87,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 255 943,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 46 850,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 310 142,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 625 441,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 274 028,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 384 922,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 341 290,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 3 666 495,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 825 202,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96710 | 83 127,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 788,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 994,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 38 409,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 592,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 565 283 278,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 258,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 38,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 351 845 032,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 47 709 572,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 137 972 877,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 22 175 965,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5 580 694,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 26,0000 | |
Страница была полезной?