Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер
3087
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 62 271,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 147 129,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 3 360,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 6 240,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 140,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 12 800,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 32 851,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 400,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 755,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 88 320,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 134,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 16 130,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 26 296,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 237,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 20 375,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 794,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 75 267,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 10 768,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 5 285,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 18 375,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 263,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 263,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 217 672,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 217 673,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 812,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 10 648,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 15 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 2 877,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 870,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 27,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 3,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 72,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 5 941,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 184,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40503 | 250,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 937,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 103,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 286 489,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 436 831,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 67 641,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 432,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 104,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 155,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 742,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 32,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 5 597,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 810,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 690,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41601 | 8,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 60 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 156 150,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 60,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 47 570,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 30 790,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 19 774,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 215 717,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 64 023,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 489,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 850,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 001,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 70 879,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 52 838,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 161 472,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 630 711,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 226 080,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 124,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 392 710,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 189 146,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 081 942,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 272 905,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 673 233,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 684 149,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 60 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 32 212,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 6 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 52 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 60,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 173,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 13 064,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 806,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 29,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 10,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 697,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 336,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 87 110,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 100 849,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 249 399,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 195,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 154,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 91 173,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 710,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 13 040,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 12 379,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 60 964,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 295,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 92,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 30 000,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 575,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 5,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 7 441,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 9 640,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 552,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 38,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 864,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7 763,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 170,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 621,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 988,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 9 348,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 171,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 36 321,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 70,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 799,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 12 625,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 47 069,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 40,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 5 245,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 67 889,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 150,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 75,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 2 142,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 85,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 83,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 5 190,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 090,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 5 393,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 21 467,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 532,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 12 932,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 300,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 10 562,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 4 034,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 9 706,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 250 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 50 200,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 68 316,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 31 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 100,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52201 | 32,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52202 | 1,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52203 | 535,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 2 350,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52205 | 3 162,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52206 | 24 390,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 196 728,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 6 460,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 807 368,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 42 963,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 7 980,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 680,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 210,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 690,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 15 293,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 685,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 016,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 371,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 20 230,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 41,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 77 121,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 148,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 15 723,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 191,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 535,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 135,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 280,0000 | |
| Издания | 61010 | 151,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 606,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 5,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 691,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 46 336,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 601,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 16 890,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 11,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 44 930,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 585,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 5 580,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10 916,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 6 815,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 16 059,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 018,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 169,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 61 224,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 120 810,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 33 688,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 36 128,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 15 446,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 37 631,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 450,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 13 493,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 20,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 200,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 393 382,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 640,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 559 626,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 15 806,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 332 922,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 683 131,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 064 189,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 9 772 046,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 11 939,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 38 903,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 106 717,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 14,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 20 148,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 32 036,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 185,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 451 578,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 17 588 342,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 345 035,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 345 004,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 31,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 207 030,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 874 407,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 6 939 964,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 390 342,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 874 440,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 6 549 622,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 207 000,0000 | |
Страница была полезной?