Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Инвестиционный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
2783
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 722 879,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 296 131,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 10 990,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 930,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 294 011,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 154 500,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 355 854,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 19 725,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 90 844,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 101 585,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 21 057,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 42 539,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 39,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 57 262,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 38,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 1 112,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 006,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 141 131,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 145 850,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 15 754,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 315,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 131 477,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 131 477,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 5,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 662 891,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 81 800,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 11 579,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 41 210,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 26 053,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 2 351,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 25 490,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 000 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 5 753 100,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 14 892,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 16 739,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 26 826,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 499,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 7 048,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 885 503,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 7 136,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 1 427,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 214,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 148 694,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 388,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 14 364,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 86 282,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 826 702,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 250 831,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 260 041,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 173,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 207 165,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 24 588,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 75 116,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1 320,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 293,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 264,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 205 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 891 731,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 213 296,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 23 934,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 11 115,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 185 181,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 394,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 334,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 468,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 35 281,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 17 259,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 106,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 100,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 123 692,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 35 313,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 903 462,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 053 524,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 964 795,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 233 572,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13 037,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 157 459,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 76 378,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 373,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 19 032,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 143 827,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 2 932,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 216,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 167 000,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 3 964,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 170 964,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 143 827,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 282 659,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 376 828,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 54 914,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 29 134,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 16 801,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 86,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 7 896,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 272 448,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 156 253,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 402 289,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 156 261,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 267,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 052,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 24 368,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов | 47602 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 986 542,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 46 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 232 805,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 283 998,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 2 533 483,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 95 586,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 943 331,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 189 771,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 5 845,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 5 355 139,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 108 449,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 44 794,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 185 666,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 1 857,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 152 439,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 29 098,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 29 317,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 910 140,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 593 698,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 82,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 132 899,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4 169,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 503,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 270 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 80 468,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 6 406,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 50 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 27 024,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10 639,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51905 | 227 247,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 56 400,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 36 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 103 033,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 24 810,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 9 740,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 873 462,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 347 436,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 92 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 82 605,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 43 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 695,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 519 327,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 43 066,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 108 400,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 7,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 6 172,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 58 460,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 583,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 456,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3 434,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 50,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 365,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 37 060,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 019,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 110 041,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 15 255,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 017,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 27 048,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 232 751,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 93 214,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 91 743,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 86 325,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 14 416,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 248,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 176,0000 | |
| Материалы | 61008 | 373,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 330,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 155 417,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 92 702,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 525 443,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 393 539,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 66 124,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 124 960,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 3 838,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 1 460,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 18 912,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 137 640,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 737,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 10 793,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1 156 423,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 041 875,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 55 721 161,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 25 936,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 54 914,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 11 216,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 050 134,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 697 100,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 438 107,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 176 954,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 018 379,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 083 537,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 58 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 100 424,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 111 919,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 13,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 738,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 33 388,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 574,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 41 230,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 271 707,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 74 554 319,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 19 436 662,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 5 466 598,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 574 890,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 362 399,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 783 501,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 24 135,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 7 164,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 378 857,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 247,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 45 426,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 25 426,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 408 708,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 268 908,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 181,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 157 262,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 1 184 534,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 33 284,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 80 425,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 593 006,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 58 654,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93610 | 742 460,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 930 342,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 62 264,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 682 825,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 1 551 354,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 171 738,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 92 829,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 19 436 248,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 5 990 130,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 57 047,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 409 165,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 277 487,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 220,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 157 262,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 195 135,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 25 326,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 361 641,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 817 865,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 29 937,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 7 164,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 1 367 072,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 1 535,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 40 072,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 33 284,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 78 916,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 593 006,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 58 654,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96610 | 742 460,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 965 807,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 62 264,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 662 847,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 1 509 470,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 130 906,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 114 159,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 152,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 284 475 818,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 187 750 851,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 310 072 892,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 105 903 970,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 063 208,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 91 010 369,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 961 176 387,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?