Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Ярославский акционерный "Кредпромбанк" Акционерное общество
Регистрационный номер
1165
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 4,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 14,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 26,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 16 027,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 11 829,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10302 | 1,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 146,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 1 953,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 20 412,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6 470,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 771,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 7 321,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 14 796,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 20,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 372,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 363,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 146,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 066,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 066,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 10 900,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 10 900,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 4 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 412,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 4,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 693,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 10,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 96,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 13 843,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 265,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 135,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 21,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 116,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 269,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 041,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 18 586,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 25 607,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 33,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 355,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 316,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 23 910,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 032,0000 | |
| до востребования | 45209 | 7 525,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 8 918,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 8 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 222,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 773,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 64,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 423,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 088,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 30 238,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 608,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 53,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 455,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 616,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 002,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 889,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 356,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 187,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 95,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 1 286,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 2 246,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 350,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 2 220,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 2 665,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 478,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 59,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 28,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 29,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 478,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 10 507,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 99,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 20,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 50,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 44,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 675,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 331,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 180,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 180,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 26 028,0000 | |
| Земля | 60404 | 34,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 941,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 37,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 75,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 9 080,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 8 700,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 961,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 19,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 32,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 185 727,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 95,0000 | |
| Бланки | 91207 | 37,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 22,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 005,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 495,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 95 698,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 168 562,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 410,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 12 209,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 705,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 506,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 045,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 587,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 437,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 480 723,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 19 835,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 19 835,0000 | |
Страница была полезной?