Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"
Регистрационный номер
2382
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 4 748,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 58 768,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 628,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 7 676,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 34 153,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 259,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 280,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 872,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 21 123,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 533,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 84 271,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 330,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 856,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 474,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 873,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 668,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 13 069,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 391,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 627,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 212,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 377 847,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 377 847,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 20 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 6 600,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 9 313,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 233,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 064,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 69,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 166,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 97 889,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 052,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 584,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 37,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 76,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 76,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 7,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 11 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 195,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 31 401,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 959,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 24 498,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 338 515,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 93 078,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 51 873,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 39 743,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 45 556,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 12,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 18 515,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 56 350,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 510,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 36 672,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 228 256,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 188 381,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 990,0000 | |
| до востребования | 45209 | 4 962,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 20 622,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 640,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 950,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 225,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 438,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 9 790,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 42,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 174,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 29,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 22,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 247,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 715,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 517,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 435,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 343,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 452,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 696,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 23 867,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 184,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 31 986,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 5,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 12 010,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 78,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 165,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 30 003,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 613,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 404,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 160,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 161,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 12 414,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 270,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 500,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 238,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 30,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 115,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 146,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 18 547,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 115 257,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 90,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 3 850,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 707,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 620,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 350,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 50,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 329,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 300,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 376,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 19,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 269,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 407,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 231,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 9,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 21,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 85,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 986,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 196,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 70,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 60 486,0000 | |
| Земля | 60404 | 273,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 15 329,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 991,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 26,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 226,0000 | |
| Материалы | 61008 | 209,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 91,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 142,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 245,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 076,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 22 577,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 9 515,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 481,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 29 094,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 215,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 199 382,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 477,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 700,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 29 927,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 320 900,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 695 494,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 33 491,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 80,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 575,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 845,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 166,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 36 271,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 284 086,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 14 392,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 14 279,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 113,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 52,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 274 144,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 274 196,0000 | |
Страница была полезной?