Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК"
Регистрационный номер
2048
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 350,0000 | |
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 53 322,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 716 018,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 10,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
физическим лицам | 10305 | 300,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 17 516,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 328 000,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 11 000,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 26 529,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 42 622,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 870,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 14 693,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 3 966,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 1 154,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 19,0000 | |
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 188 706,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 40 593,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 160 714,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 42 106,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 261,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 26,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 20,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 44,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 44,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 26 735,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 26 735,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 405 885,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 405 885,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 41,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 18 997,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 9 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 50 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 584,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 61,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 9,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 8 903,0000 | |
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 957,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 12 221,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 8 651,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 31 845,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 35 284,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 23 994,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 284 966,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 8 326,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12 494,0000 | |
Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 88,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 137,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7 989,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 3 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 537,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 15 720,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 6 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 7 300,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 37 050,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 48 845,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 24 429,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 18 196,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 246 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 14 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 5 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 6 129,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 158 653,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 10,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 19 850,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 280 043,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 331 446,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 280 709,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 304,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 283,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 7,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 32,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 1 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 60 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 34 300,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 10 500,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 116 279,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 39 958,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 4 900,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 2 450,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 26,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 44903 | 1 169,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 215,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 139 199,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 40 307,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 15 828,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 1 872,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 112 762,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 123 968,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 325 956,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 454 365,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 259 125,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 930,0000 | |
до востребования | 45209 | 166 614,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 55 120,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 6 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 63,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 20,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 13 835,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 12 400,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 60 285,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 23 362,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 49 113,0000 | |
Кредиты до востребования | 45409 | 19 689,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 916,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 600,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 553,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 21 769,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 96 798,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 82 166,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 15 723,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 13 434,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 937,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 918,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 46 173,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 378,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 7 813,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 51 892,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 4 667,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 29 669,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 13,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 856,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 152,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 957,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 714,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 657,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 6 568,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 508,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 32 317,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 50 164,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 30 603,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 34 967,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 43 664,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 915,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 6 461,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 18 782,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 153,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 565,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 366,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 2 361,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 34,0000 | |
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
до востребования | 51201 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 220,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51210 | 46,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 492,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 10 330,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 737,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 46 965,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 70 200,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 282,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 509,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 110,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 700,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 5 400,0000 | |
Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 6 781,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 10 131,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 70 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 80 143,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 64 954,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 172 840,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 56 222,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 920,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 20,0000 | |
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 0,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 52,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 31 161,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 43 073,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 413 000,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 38 918,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 461,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 492,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 90,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 68,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 527,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 773,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 14,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 32,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 300,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 71 242,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 0,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 25 396,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 280,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 54,0000 | |
Материалы | 61008 | 55,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 48,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 944,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 61 837,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 39 981,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 591,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 10 451,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 174,0000 | |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 12,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 86,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1 674,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 11 993,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 404,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 85 098,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 024,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 376 912,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 618 825,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 14 183,0000 | |
Бланки | 91207 | 19,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 15 393,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 801 313,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 735 260,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 580 120,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 322 876,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 15 642,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 18 628,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 10 000,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 031,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 42 123,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 401,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 18 272,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 793,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 728,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 310,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 356 897,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 310 056,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 44,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 413 204 198,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 413 185 221,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 486,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 14 535,0000 |
Страница была полезной?