Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тагилбанк"
Регистрационный номер
1635
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 81,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 27 202,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 14 417,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 196 207,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 255,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 236,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 28 493,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 33 331,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 677,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 834,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 124 591,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 47 131,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 16 085,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 945,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 24,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 29 500,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 194,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 194,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 13 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 13 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 41 129,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 54,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 6,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 15 917,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 25,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 82,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 610,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 76,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 98 061,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 15 803,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 854,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 095,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 3,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 56,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 35 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 15 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 214 443,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 064,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 21 212,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 142 811,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 130 223,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 18 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 935,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 11 322,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 750,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 15 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 115 976,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 17 297,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 031,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 202,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 981,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 49 086,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 43 721,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 704,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 958,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 94 392,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 992,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 138,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 570,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 50,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 452,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 319,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 662,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 36,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 25 416,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 384,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 220,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 30,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 445,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 380,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 801,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 446,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 764,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 82,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 10,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 11,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 2 741,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 31 294,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 9 750,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 46 621,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 8 737,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 15 698,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 4 725,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 17 958,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 850,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 18 142,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 13 131,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 473,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 15 106,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 27 843,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 1,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 63,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 16,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 47,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 144,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 266,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 085,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 595,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 368,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 33,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 59,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 29,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 77,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 41,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 294 907,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 22 266,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 660,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 242,0000 | |
| Материалы | 61008 | 535,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 70,0000 | |
| Издания | 61010 | 6,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 105,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 5 498,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 130,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 24 173,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 10 000,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 475,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 16 132,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 027,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 480 971,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 402,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 63,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 296 928,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 491 745,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 30 386,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 268,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 605,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 060,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 988,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 30 449,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 295 132,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 45 551,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 158,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 45 709,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 7,0000 | |
Страница была полезной?