Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
Регистрационный номер
902
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 278,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 23 695,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 211,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 286 432,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 261,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| Российской Федерации | 10301 | 3,0000 | |
| государственным организациям | 10303 | 7,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 108,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 105,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 571,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 3 800,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 850,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 528,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 32 363,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 23 356,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 119,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 890,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 76 243,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 95,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 40 631,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 719,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 15 903,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 186,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 21,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 15 425,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 98 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 13 453,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 459,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 35,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 102,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 743,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 401,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 609,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 142 052,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 528,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 475,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 99,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 392,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 780,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 12 054,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 20 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 27 849,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 24 646,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 160 323,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 97 926,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 6,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 313,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 17 320,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 323,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 80,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 716,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 270,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 2 654,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 27,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 5 744,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 4 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 6 218,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 916,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 154,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 89 010,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 18 841,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 255 155,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 105 852,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 28 744,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 29 608,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 182,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 6 417,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 66,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 7 452,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 33 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 48 448,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 10 236,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 668,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 268,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 46 440,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 60 295,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 503,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 538,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 224,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 84,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 864,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 365,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 17,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 928,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 28,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 154,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 318,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 587,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 430,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 430,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 056,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 1 640,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 20 108,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 1 456,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 5 490,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 59,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 7 809,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 8 300,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 950,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 4 549,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 101,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 20,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 350,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 9 954,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 580,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 15 954,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 044,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 44,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 700,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 366,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 515,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 37,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 12,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 588,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 55 657,0000 | |
| Земля | 60404 | 382,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 69,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 13 468,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 90,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 49,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 9,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 307,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 203,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 333,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 18 721,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 765,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 907,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 29,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 68 889,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 998,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 751,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 103,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 44,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 9 836,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 17,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 87 177,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 25 370,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 2 233,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 341,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 081,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 756 532,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 5 652,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 14 833,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 12 811,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 514 385,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 739 760,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 12 952,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 5 669,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 332,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 155,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 192,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 137,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 26 890,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 095,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 10 287,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 550,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 822,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 13 284,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 111 861,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 49 239,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 49 245,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?