Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
67
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 2 000,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 969,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 621 848,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 12 583,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 46 678,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 936,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 6 664,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 7 743,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 41 440,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 157,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 5 218,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 70 484,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 19 201,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 8 996,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 440,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 670,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 909,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 401,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 694,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 671,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 50 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 3 100,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 100,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1 084,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 994,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 7 575,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 285 846,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 18 166,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 955,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 233,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 15 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 6 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 9 533,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 5 880,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 37 295,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 44 460,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 36 129,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 94 960,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 465,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 98,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 363,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 63,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 133,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 747,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 615,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 793,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 092,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 229,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 11 219,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 34 898,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 159 016,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 24 750,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 294 142,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 297 440,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 25 768,0000 | |
до востребования | 45209 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 19 782,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 489,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 941,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 1 044,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 400,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 371,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 440,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 941,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 479,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 20 387,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 905,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 1 940,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 316,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 476,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 12,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 9 477,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 22,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 24,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 6,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 249,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 8,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 6 135,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 925,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 224,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 599,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 297,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 4 611,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 593,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 5 572,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 625,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 517,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 15 470,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 1 138,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочие долговые обязательства | 50107 | 37 915,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 953,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 19,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 5 643,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 86 309,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 4 713,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 836,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 177,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 24,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 1 596,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 70,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 103,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 2 926,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 29,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 152,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 32,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 4 840,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 48,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 253,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 138,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 128,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 239,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 57,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 4,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 390,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 234,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 463,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 75,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 568,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 202,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 55,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 20,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 132,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 128,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 77 901,0000 | |
Земля | 60404 | 104,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 9 537,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 19 946,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 65,0000 | |
Материалы | 61008 | 493,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 441,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 604,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 609,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 580,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 23 264,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 270,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 280,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8 373,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 491 876,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 2 186,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 49,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 36 443,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 11 180,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 953 054,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 166 985,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 60 670,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 15 480,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 300,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 3 729,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 310,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 726,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 420,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 102 413,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 663 653,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 758,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 16,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 774,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 12 018,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 982 411,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 20 000,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 155 392,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 859 037,0000 |
Страница была полезной?