Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк "УРАЛЛИГА"
Регистрационный номер
1626
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 38 675,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 575,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 10 750,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 3 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 33,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 10 750,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 127,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 596,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 23 952,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 24 877,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 464,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 108 358,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 46 656,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 467,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 11 414,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 310,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 546,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 144,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 31 480,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 5,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 106,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 896,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 316,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 3,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 23,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 753,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 160 745,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 199,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 842,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 741,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 32 989,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 750,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 9 897,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 14 500,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 888,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 770,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 24 394,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 88 451,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 49 096,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 42,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 153,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 316,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43301 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 231,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 88,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 10 065,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 9 999,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 12 312,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 4 937,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 22 499,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 20 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 21 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 843,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 117 816,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 30 337,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 32 034,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 9 804,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 979,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 310,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 6 660,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 29 898,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 745,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 216,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 459,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 33,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 284,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 943,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 203,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 146,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 784,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 227,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 9 828,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 20 838,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 150,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 557,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 313,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 724,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 355,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 77,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 027,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 846,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 846,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 313,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 15 129,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 5,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 240,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5 482,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 111,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 7,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 8 185,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 21 741,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 35,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 479,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 754,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 38 848,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 40 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 16 100,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 623,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 33,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 33,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 728,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1 728,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 381,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 117,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 33,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 85,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 18,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 431,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 49,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 103,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 595,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 123 728,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 13,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 14 313,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 18,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 11,0000 | |
| Материалы | 61008 | 190,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 21,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 57,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 440,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 591,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 502,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 14 877,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 039,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 150,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 6,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 53 277,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 334,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 562,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 427,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 271,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 35,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 836,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 46 905,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 20 416,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 5 985,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 950,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 15,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 42,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 391 045,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 78 028,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 477,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 054,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 58 537,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 221 225,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 693 885,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 26 651,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 20 585,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 12 975,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 57,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 15 693,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 25,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 962,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 866,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 341,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 50 290,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 486 176,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 39,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 38 994,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 21 186,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 17 849,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1,0000 | |
Страница была полезной?