Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2412
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 878 424,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 550,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6 447,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 17 816,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 18 049,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 119 008,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 76 931,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 3 692,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 149 075,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 169,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 12 242,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 26 237,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 805,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 686 816,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 150 527,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 40 517,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 15 131,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 407 751,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 237,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 189,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 177 993,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 91 694,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 26 586,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 946,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 79 283,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 51 410,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 153 591,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 203 236,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 1 327,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 29 102,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 72 755,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 291 019,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 101 857,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 407 427,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 8 016,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 28 451,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 50 275,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 264 827,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 90 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 636,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 145 510,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 285 199,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 232 815,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 6 635,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 175,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 924,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 10 758,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 98 215,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 280,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 45 282,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 9 062,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 59 383,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 824 805,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 108 032,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 426,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 11,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 41 933,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 586,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 949,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 5,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 884,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 12 722,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 128,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 8 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 15 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 44 401,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 60 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 160 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 910,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 26 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 97 740,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 120,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 9 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 143 240,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 133 533,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 397,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 16 250,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 300,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 39,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 113 785,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 412,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 31 687,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 208 019,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 662 181,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 45 355,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 500,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 29,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 46,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 23,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 348,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 129,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 12,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 345,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 186,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 688,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 7 492,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 347 484,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 62 051,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 222 286,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 97 472,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 145 510,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 300 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 3 002,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 4 295,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 205,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 45,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 335,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 188 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 97 968,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 153 813,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 703,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 43 943,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 211 997,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 121 928,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 687 577,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 350 634,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 042 210,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 308 984,0000 | |
| до востребования | 45209 | 12 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 186 831,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 10 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 470,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 310,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 15 044,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 368,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 32 105,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 29 991,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 70 877,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 197 807,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 270 538,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 110,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 9 626,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 41 994,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 7 275,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 10 186,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 175,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 469 909,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 201,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 11 874,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 98 946,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 102,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 483 916,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 283,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 39,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 582,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 5 620,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 56,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 147 913,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 455,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 555,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 244 637,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 214 366,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 534 340,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 265 148,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10 931,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 75 009,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 10 703,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 711,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 279,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 37 089,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 33 844,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 30 038,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 39 253,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 10 149,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 150 515,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 10 677,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 775 893,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 2 500,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 719,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 392 223,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 5 610,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 12 157,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 83,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 147,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 275,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 151,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 137 799,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 139 950,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 300 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 35 700,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 29 043,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 11 430,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 9 956,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 231 454,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 443 364,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 532 616,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 199 704,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 21 105,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 30 546,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 245 361,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 406 099,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 069,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 154,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 20,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 206,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 105,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 684,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 280,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 56 812,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 3 709,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 20 796,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 858,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 140,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 269 629,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 57 217,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 3 272,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 359,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 42,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 472,0000 | |
| Материалы | 61008 | 819,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 192,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 131,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 1 799,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 7,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 26 042,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 112 824,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 90 966,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 154 850,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5 781,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 194 030,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 11 713,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 24 299,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 9 186,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 162 440,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 163 071,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 35 881,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 291,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 175 342,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 450 748,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 123 376,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 105 239,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 18 963,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 149 363,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 61,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 324 194,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 813 100,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 6,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 83 870,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 63 729,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 569 489,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 357 398,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 74 285 979,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 27 262 743,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 597 473,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 160 664,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 298,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 753 380,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 156,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 180,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 69 257,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 621,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 400,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 14 071,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4 911,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 920 342,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 111 724 222,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 11 953 047,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 867 947,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 84 451,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 93 554,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 342 549,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 235 386,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 55 312,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 84 577,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 82 738,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 307 479,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 354 556,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 5 102,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 6 022,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 007,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 11 866 161,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 868 509,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 171 781,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 55 312,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 84 577,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 82 738,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 93 554,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 342 550,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 235 386,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 307 479,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 354 556,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 5 102,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 6 022,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 93 941 916,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 74 884 907,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 8,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 25 210 641,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 57 239 582,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 5 261 390,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 81 115 219,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?