Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Регистрационный номер
2142
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 243 725,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 414 565,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 10,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 100,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 114 707,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 21 826,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 150 843,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 35 200,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 660 233,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 186,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 465 808,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 610,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 910 245,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 97 045,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 155 181,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 945 389,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 471,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 559 776,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 66 404,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 9 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 013,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 177 885,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 5 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 120 963,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 556 019,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 556 019,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 587 391,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 587 391,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 292 457,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 21 069,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 285 357,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 515,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 2 209,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 582 038,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 56 475,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 170 491,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 717 004,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 13 095,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 29 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 7 592,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 11 640,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 116,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 681 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 10 516,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 6 924,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 396,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 6 375,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 3 442,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 4 479,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 943,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 565 718,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 48 190,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 561,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 684,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 508 829,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 279 240,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 249 310,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 23 413,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 7,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 587,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 38,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 8 670,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 8,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 317,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 20 775,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 137,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 73 204,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 858,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 70 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 29 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 231 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 663 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 500 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 014 673,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 18 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 617 618,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 404 819,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 327 434,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 553,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 108 141,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 66 620,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 85 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 850 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 115 354,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 39 030,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 241 998,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 481 763,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 368 532,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 84,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6 660,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 10,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 444,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 996,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 440,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 200 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 202 723,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 900 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 594 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 120 216,0000 | |
| до востребования | 44609 | 520 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 40 519,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 10 999,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 354 356,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 434 083,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 518,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 7 999,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 855 333,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 99 655,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 300 546,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 982 542,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 454 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 024 270,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 793 105,0000 | |
| до востребования | 45209 | 276 878,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 137 871,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 5,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 6 493,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 10 843,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 47 403,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 852,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 278,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 46 872,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 276 665,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 126 065,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 8 468,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 12 110,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 95 308,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 211,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 764,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 92 946,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 114,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 31 323,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 313,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 13 186,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 132,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 10 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 24 659,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 5 270,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 30 393,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 131 220,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 99 211,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 918,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 13 943,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 142 498,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 120 366,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 120 085,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 166 519,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 16 606,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 166,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 412 792,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 387 328,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 896 894,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 349 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 3 493,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 60 096,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 254 130,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 76,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 19 875,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 57 816,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 45 832,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 235,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 23 015,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 30 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 40 553,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 489 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 1 472 488,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 51 456,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 8 505,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 75 597,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 52 977,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 172 392,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 158 741,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 166 300,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 332,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 119 560,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 500 920,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 185 287,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 22 980,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 22 120,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 50 479,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 110,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9 016,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 5,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 252,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 445,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 38 480,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 3 719,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 5 221,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 221,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 45,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 48,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 10 702,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 609 252,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 3 070,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 98 208,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 48 013,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 32 433,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 489,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 167,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 748,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 894,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 214,0000 | |
| Издания | 61010 | 5,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 2 762,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 31,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 42 559,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 75,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 166 440,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 16 322,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 159 883,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 215,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 125 248,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 770,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 15 521,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 275,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 14 779,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 159 548,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 71 601,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 5,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 214 702,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 537 550,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 115 241,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 9,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 13 965 770,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 51 052,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 742 024,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 7 136,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 14 757,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 865 520,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 079 898,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 573,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 320 535,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 142 731,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 18 533 801,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 22 336 985,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 577 585,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 18 689,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 686 571,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 715 653,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 770 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 24 319,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 527 585,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 30,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 098,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 613 773,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 65 770 566,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 810 342,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 70 106,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 371 190,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 254 883,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 809 880,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 70 316,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 370 848,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 252 668,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 252,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 2 557,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5 335,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 29 052 744,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 583 713,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 21 813 240,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5 661 126,0000 | |
Страница была полезной?