Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Уральский Транспортный банк"
Регистрационный номер
812
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 14 591,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 95 795,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 77 013,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 1,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 94 182,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 776,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6 127,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 192 688,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 9 564,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 173 376,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 865,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 62 830,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 818,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 227,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 537 309,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 24 474,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 106 531,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4 077,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 57,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 127 241,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 26 037,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 3 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 309,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 51 959,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 250,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 157 666,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 304 513,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 304 513,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 531 947,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 531 947,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 29 027,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 12 850,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 124 393,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 304 415,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 435,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 4,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 451,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 5,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 5 874,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 5 874,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 5 918,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 438,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 094,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1 389,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 17 641,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 627,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 768,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 54,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 4 220,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 658,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 17 146,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 417,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 114 680,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 638,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 989,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 40 339,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 538 601,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 29 719,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 892,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 529,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 362,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 54 436,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 783,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 275,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 29,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 526,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 7 006,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 232,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 3 521,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 23 913,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 49 119,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 756,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 15 997,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 17 416,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 337 151,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 21 997,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 170 878,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 114 921,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 585 162,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 35 440,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 38,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 814,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 15,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 003,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 9 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 2 230,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 135,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 946,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 35 541,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 14 033,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 70 860,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 214,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 30 650,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 115,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 45 762,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 775,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 94 382,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 76 035,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 349 270,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 467 352,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 533 869,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 371 485,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 248 994,0000 | |
| до востребования | 45209 | 97 630,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 41 404,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 5 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 443,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 618,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 40,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 690,0000 | |
| до востребования | 45309 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 99,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 33 049,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 34 664,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 23 397,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 129 652,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 122 003,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 130 407,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 14 770,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 176,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 647,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 315,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 187 128,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 198 894,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 062,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 15 160,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 770,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 10 257,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 322,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 4,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 2 500,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 28 982,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 033,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 377,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 165,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 31 386,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 372,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 25,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 267,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 541,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 084,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 368,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 7 594,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 33 257,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 823,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 624,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 502,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 33 421,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 180,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 077,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 27 691,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 28 354,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 33 416,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 275,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 166,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 101,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 10,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 101 469,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 35 995,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 970,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 61 953,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 33 300,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 347,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 32 646,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 106 660,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 295 535,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 16 669,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 549,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 6 832,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 18 158,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 52,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 473,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 525,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 60,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 493,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 342,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 288,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 321,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 429,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 102,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 8,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 746,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 108,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 31 907,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 223,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 270,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 395,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 215 762,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 13,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 54 205,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 88 886,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 410,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 32 469,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 10 256,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 15 649,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 805,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 934,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 089,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 54,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 36,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 11 721,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 53 698,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 5 481,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 859,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 17,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 159,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 306 108,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 38 694,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 620 495,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 541,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 9 740,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 979,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 36,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 105,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 14,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 2 027,0000 | |
| Бланки | 91207 | 93,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 74 124,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 159 761,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 9 203 743,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 745 051,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 20,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 69 633,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 206 782,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 397 786,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 352,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 151,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 67 090,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 20,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 830,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 15 675,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 448,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 065,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 541 543,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 20 404 998,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 529,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 71 399,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 156 180,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 50 142,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 175 310,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 520,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 48 764,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 171 333,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 71 196,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 156 180,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 11,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 5 556,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 37,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 33 007,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 111,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 33 155,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?