Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 165 697,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 118 811,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 12 684,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 77 808,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 161 573,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 18 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 38 075,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 303,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 881,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 171 749,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 787,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 48 848,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 27 218,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 350 323,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 542,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 246,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 196 322,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 49,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 146 229,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 42 752,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 15 323,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 8 879,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 62 096,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 128 670,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 611,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 290 622,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 290 622,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 597 815,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 597 815,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 14,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 129,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5 533,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 62,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 23 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 126 755,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 255 764,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 291 415,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 5 805,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 77 600,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 14 514,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 153 845,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 109 491,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 21 234,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 8 708,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 370 698,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 86 051,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 655,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 49 347,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 14 338,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 637,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 496,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 618,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 505,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 22,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 893,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 11,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 108 554,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 9 704,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 64 771,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 46 835,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 86 358,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 20 938,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 745 982,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 45 145,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 77 774,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 160,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 20,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 96,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 13 459,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 11,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 581,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 12 198,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 100,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 2 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 13 283,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 14 412,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 17 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 15 750,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 51 035,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 42 667,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 13 750,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 323 253,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 14 201,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 62 377,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 575 934,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 613 146,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 814 645,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7 348,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 708,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 735,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 12,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 14,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 719,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 383,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 310,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 869,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 200,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 601,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 294,0000 | |
| до востребования | 44210 | 5 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 707,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 4 801,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 34 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 9 770,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 23 874,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 5 305,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 19 206,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 13 000,0000 | |
| до востребования | 44909 | 21 340,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 12 437,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 257 066,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 51 027,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 236 855,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 377 312,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 121 343,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 869 214,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 307 480,0000 | |
| до востребования | 45209 | 171 407,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 52 580,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 3 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 567,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 618,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9 785,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 8 999,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 27 673,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 125 993,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 19 331,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 37 301,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 399,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 455,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 799,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 101 079,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 88 721,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 44 121,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 724,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 75,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9 667,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 3 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 6 263,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 29 457,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 183,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 563,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 30 402,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 6,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 194,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 161,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 118 886,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 18 600,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 46 781,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 108 333,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 121,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 46 661,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 45 845,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 588,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 8 019,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 372,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 076,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 51 182,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 113 111,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 24 174,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 6 331,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 50 092,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 17 519,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 2 322,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 176,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 13 281,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 6 894,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 049,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 502,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 9,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 20,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 100 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 4,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 47,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 051,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 5 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 55,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 21 011,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 31,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 50 754,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 22 780,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 49 537,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 900,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 8 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 28,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 051,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 872,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 991,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 288,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 18 039,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 258,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 4,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 399,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 259,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 58,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 22 375,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 647,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 39 790,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 484,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 124,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 362,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 301 411,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 828,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 62 822,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 42 393,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 22 564,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 8 734,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 9 560,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 206,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 651,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 158,0000 | |
| Издания | 61010 | 6,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 113,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 8 251,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 201,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 847,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 74 988,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 46 388,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 15 849,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 5 147,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 0,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 8 593,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 26,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1 132,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 14 888,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 10,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 822,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 888 749,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 7 580,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 8 879,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 20,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 58,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 158,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 37 878,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 39 025,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 418 270,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 335 694,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 383 740,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 5 900,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 61 875,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 62 661,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 15 063,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 41 141,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 243 529,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 201,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 315,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 149,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 483 493,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 14 084 226,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 238 490,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 116 110,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 238 668,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 27 150,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 88 782,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 161,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 9 749 462,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 317 258,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 214 606,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 44 940,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 6 172 819,0000 | |
Страница была полезной?