Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
695
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 173,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 1 943,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 5 134,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 143,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 30 656,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 233,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 18 116,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 13 958,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 35 738,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 20 620,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 559,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 200,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 825,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 5 708,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 10,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 99,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 8 539,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6 026,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 523,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 959,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 58 178,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 17 650,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 832,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 1 615,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 150,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 31,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 22 317,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 33 881,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 9,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 1 650,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 9 155,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 21 269,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 320,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 82,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 517,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 350,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 9 550,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 5 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 205,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 437,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 35 429,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 14 146,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 94,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 9 885,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 70,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 15 738,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 724,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 050,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 545,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 818,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 219,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 121,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 256,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 853,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 853,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 143,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 507,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 493,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 36,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 113,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 36,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 023,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 600,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 891,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 38,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 210,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 300,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 994,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 12,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 127,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 55,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 55,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 10 179,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 18,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 328,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 10,0000 | |
| Материалы | 61008 | 154,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 96,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 423,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 284,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 795,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 174,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 11 941,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 80,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 859,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 983,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 600,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 11 154,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 123,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 042,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 087 876,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 143 595,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 195 514,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 000,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 013,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 942,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 512,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 251,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 881,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 013,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 436 576,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 701,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 701,0000 | |
Страница была полезной?