Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"
Регистрационный номер
467
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| физическим лицам | 10405 | 4 050,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 771,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 344,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 373,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 973,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 837,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 601,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 952,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 727,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 6,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 163,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 24,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 4 613,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 586,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 667,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 714,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 420,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 380,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 861,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 155,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 350,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 349,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 612,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 43,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 30,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 645,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 249,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 51,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 270,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 235,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 067,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 738,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 118,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 23,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 23,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 35,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 28,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 56,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 173,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 119,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 173,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 23,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 60,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 36,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 59,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 414,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 495,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4,0000 | |
| Материалы | 61008 | 30,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 36,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 14,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 034,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 293,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 188,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 437,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 354,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 232,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 232,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 98 414,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 245,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 71 911,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 35 769,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 133,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 190,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 197,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 195,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 378,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 206 679,0000 | |
Страница была полезной?