Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"
Регистрационный номер
430
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 229,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 89,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 2,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 46 182,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 8 558,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| Российской Федерации | 10301 | 44,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10302 | 13,0000 | |
| государственным организациям | 10303 | 2,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 549,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 3 332,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 028,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 470,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 12 640,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 94 663,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 602,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 372,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 177,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 446,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 10,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 105,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 22,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 399,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 92 087,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 211,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 272,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 87 173,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 000,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 67 936,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 12 898,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 47,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 19,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 17 369,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 10 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 98 939,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 567,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 93,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 193,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 182,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 668,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 344,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 4 541,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 13,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 060,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 28,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 57,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 206,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 7 983,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 5,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 200,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 32,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 22 883,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 559,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 326,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 136,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 49,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 154,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 379,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 559,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 159,0000 | |
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 1 425,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1 211,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 12,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 294,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 98,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 388,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 235,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 235,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 20,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 327,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 315,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 170,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 106,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 12,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 987,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 27,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 409,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 779,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 85,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 126,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 600,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 558,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 218,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 127,0000 | |
| Материалы | 61008 | 80,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 45,0000 | |
| Издания | 61010 | 12,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 94,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 291,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 355,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 248,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 668,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 5 853,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 15,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 334,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 80 703,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 102,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 275,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 270,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 39 206,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 173 591,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 130,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 139,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 60,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 025,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 1 996,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 21 500,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 16 084,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 38 212,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 575,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 405,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 374 813,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 450,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 33 279,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 34 729,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?