Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"
Регистрационный номер
3015
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 127 324,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 22 676,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 756,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 872,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 91,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 386,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 16 752,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 500,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 725,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 184,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 5 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 25 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 52,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 20,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 57 940,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 564,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 216,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 32,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 655,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 843,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 291,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 67 323,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 113 335,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 21 723,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 400,0000 | |
| до востребования | 45209 | 41 030,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 938,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 050,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 7 278,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 86,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10 455,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 23 933,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 189,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 382,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 574,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 396,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 286,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 056,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 8,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 2 031,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 179,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 35,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 179,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 5 826,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 987,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 32 677,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 52 689,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 57 779,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 18 682,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 706,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 904,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 188,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 41,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 300,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 165 642,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 55 112,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 15 117,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 517,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 9 847,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 15,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 123,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 37,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 3,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 31,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 274,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 325,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 52,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 8 063,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 935,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 30,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 12 166,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 480,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 51,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 294,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 393,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 352,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 11 328,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 4 840,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 582,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 51 861,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 3 470,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 450,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 23 515,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 69 045,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 480 617,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 23 150,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 201,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 620,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 422,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 25 801,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 633 578,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 77,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 77,0000 | |
Страница была полезной?