Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2898
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10402 | 55 400,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 7 600,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 781,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 711,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 14 706,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 272,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 23 666,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 450,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 477,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 25,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 819,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 164,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 9 420,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 4 383,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 3 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 116,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 7,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 248,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 4,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 249,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 36 168,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 42 826,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 197,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 79,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 9 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 15 850,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 862,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 650,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 15 276,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 4 267,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 6 906,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 346,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 252,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 85,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 050,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 18 344,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 475,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 312,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 4 410,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 19 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 274,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 540,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 115,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 912,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 694,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 586,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 191,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 33 460,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 3 940,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 044,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 228,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 228,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 846,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 63,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 710,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 37,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 241,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 241,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 846,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 330,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 190,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 950,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 139,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 15,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 498,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 32,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 926,0000 | |
| Земля | 60404 | 243,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 570,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3,0000 | |
| Материалы | 61008 | 11,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 170,0000 | |
| Издания | 61010 | 13,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 457,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 432,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 391,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 368,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 072,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 112,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 386,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 122,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 304,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 530,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 684,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 77,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 91,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 47 571,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 162,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 259 334,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6 010,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 247,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 46 087,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 138 043,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 001,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 34,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 550,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 20,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 39,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 37,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 383,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 239,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 001,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 509 762,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 15,0000 | |
Страница была полезной?