Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал"
Регистрационный номер
2519
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| физическим лицам | 10405 | 32 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 945,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 645,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 24,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 122,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 433,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 831,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 634,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 90,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 237,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 348,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 6 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 5 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 50,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 55,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 144,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 4 921,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 62,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 771,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 20,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 200,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 860,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 15 764,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 859,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 55 178,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 349,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 14 180,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 21 432,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 35 857,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 16 070,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 969,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 578,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 220,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 102,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 532,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 790,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 145,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 96,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 57,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 9,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 66,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 635,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 83,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 115,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 418,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 418,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 695,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 236,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 112,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 617,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 80,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 320,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 780,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 820,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 73,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 136,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 167,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 19,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 107,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 459,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 15 671,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 705,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 24,0000 | |
| Материалы | 61008 | 20,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 68,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 823,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 508,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 302,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 194,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 24,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 974,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 266,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 7,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 586,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 131,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 193,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 083,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 4 903,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 957,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 258,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 19,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 42 951,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 21,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 92,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 68 029,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 137 390,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 8 083,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 300,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 547,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 150,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 348,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 101,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 175,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 254 871,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4,0000 | |
Страница была полезной?