Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2412
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 878 424,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 550,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6 452,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 17 816,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 956,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 43 300,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 76 931,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 3 692,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 160 117,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 949,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 907,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 9 885,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 802,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 360 445,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 446 769,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 60 986,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 3 807,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 356 211,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 236,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 774,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 10,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 510 832,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 227 574,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 219,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 961,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 265 881,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 21 672,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 661 400,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 65 984,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 246 373,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 53 041,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 45 113,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 1 621,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 60 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 49 985,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 159 418,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 289 850,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 101 448,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 405 790,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 11 976,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 331 600,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 546 367,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 28 985,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 267 677,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 90 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 12 646,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 21 739,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 144 925,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 144 925,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 371 008,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 6 826,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 174,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 6 951,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 24 934,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 1 968,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 2 353,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 199 653,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 27 869,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 85 521,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 13 468,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 79 986,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 255 696,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 124 528,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 712,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 11,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 83 940,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 737,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 4 694,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 000,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 75,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 013,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 20 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 52 297,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 160 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 12 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 29 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 97 565,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 80 049,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 154 049,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 409,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 26 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 300,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 39,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 100 715,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 17 925,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 59 220,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 220 828,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 638 259,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 43 587,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 972,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 29,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 29,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 49,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 316,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 93,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 12,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 961,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 333,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 630,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 188,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 10 947,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 15,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 416 227,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 61 802,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 221 393,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 107 192,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 144 925,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 145 921,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 459,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 295,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 205,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 47,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 9 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 90,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 84 420,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 117 442,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 319,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 18 550,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 325 338,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 989 579,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 975 737,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 392 961,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 060 634,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 195 528,0000 | |
| до востребования | 45209 | 9 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 222 731,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 10 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 10 292,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 466,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 15 290,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 172,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 170,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 32 440,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 30 063,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 69 445,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 176 960,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 251 674,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 8 028,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 39 076,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 24 637,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 12 319,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 13 304,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 137,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 134,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 357 095,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 371,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 11 451,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 98 549,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 102,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 351 942,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 57,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 17,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 30,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 580,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 5 598,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 56,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 168 504,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 449,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 252,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 13 258,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 570 912,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 310 787,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10 663,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 49 837,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 33 412,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 216,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 32 803,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 55 161,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 39 853,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 32 807,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 43 554,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 174 454,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 200,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 064 973,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 51 405,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 49 502,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 46 376,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 244,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 508 395,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 12 645,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 83,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 93,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 29 626,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 147,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 572,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 136 258,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 136 258,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 500 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 35 312,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 850,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 21 833,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 005,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 184 626,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 406 315,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 331 278,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 784 290,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 115 462,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению | 52402 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 11 433,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 343,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 332 428,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 406 099,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 664,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 92,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 19,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 206,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 21,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 947,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 886,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 37 082,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 7 167,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 059,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 196,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 267 663,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 54 822,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 607,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 359,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 36,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 487,0000 | |
| Материалы | 61008 | 745,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 380,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 131,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 7 405,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 7,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 26 652,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 221 672,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 149 866,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 981 573,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 11 540,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 499 134,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 25 227,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 19 887,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 17 290,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 366 343,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 016 102,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 69 498,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1 425,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 249 779,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 429 372,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 101 862,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 102 693,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 19 172,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 357 542,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 16 524,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 559 905,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 242,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 388 099,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 548 127,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 98 616,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 28 646,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 352 971,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 027 005,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 60 285 425,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 24 923 828,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 600 378,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 174 454,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 298,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 835 702,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 734,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 180,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 58 785,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 617,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 400,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 14 062,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4 911,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 789 051,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 97 499 420,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 11 911 443,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 327 501,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 623 084,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 435 288,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 502 919,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 290 150,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 300 071,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 12 570,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 82 738,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 87 808,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 132 470,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 11 877 447,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 329 574,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 33 545,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 541 383,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 530 864,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 12 570,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 82 738,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 289 850,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 87 808,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 78 447,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 203 854,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 502 919,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 132 470,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 573,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 25,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 202 255 042,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 74 884 907,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 24 214 955,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 166 617 629,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 7 106 564,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 79 200 812,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?