Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"
Регистрационный номер
2398
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 9 600,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 17,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 295,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 610,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 244,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 20 026,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 415,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 14,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 475,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 674,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 4 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 12 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 8 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 244,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 248,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 30 906,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 322,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 138,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 11 794,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 943,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 674,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 41107 | 4,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 15 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 35 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 963,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 006,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 400,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 994,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 4 219,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 42,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 61,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 680,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 16 119,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 925,0000 | |
| до востребования | 45209 | 25 840,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 557,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 450,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 43,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 99,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 050,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 187,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 83,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 850,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 361,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 52,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 32,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 54,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 384,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 39,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 975,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 669,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 508,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 359,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 631,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 3 543,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 42,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 279,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 12 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 047,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 700,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 498,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 9,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 887,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 858,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 582,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 413,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 233,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 6,0000 | |
| Материалы | 61008 | 19,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 18,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 134,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 19,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 391,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 5 808,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 718,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 187,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 28,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 356,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 804,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 6 418,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 801,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 237,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 441,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 132,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 595,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 122 995,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 700,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 66 204,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 130 422,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 460,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 500,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 761,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 960,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 333 681,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4,0000 | |
Страница была полезной?