Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Зернобанк"
Регистрационный номер
2337
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 730,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 21 932,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 6 288,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 17 516,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 293,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 476,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 11 012,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 37 053,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 135,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 38 738,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 797,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 38 546,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 7,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 30 147,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 278,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 62,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 527,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 15 748,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 18 148,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 18 148,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 88 638,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 88 638,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 30 500,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 51,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 698,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 512,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 4 623,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 654,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 773,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 102 753,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 675,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 923,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 116,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 95,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 185,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 17 434,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 250,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 11 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 41 436,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 320,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 9 236,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 70 729,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 101 633,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 70 128,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 275,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 576,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 5 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 4 977,0000 | |
| до востребования | 44609 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 141,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 99,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 608,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 205,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 116,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 400,0000 | |
| до востребования | 44909 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 26,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 19 354,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 21 846,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 412,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 27 009,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 17 360,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 20 763,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 49 355,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 132 423,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 45 373,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 10 797,0000 | |
| до востребования | 45209 | 42 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 878,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 6 965,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 70,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 915,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 390,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 553,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 25 605,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 698,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 3 275,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 495,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3 378,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 983,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 597,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 21 443,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 460,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 542,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 7 000,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 670,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 420,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 449,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 142,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 761,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 652,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 32,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 221,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 27,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 294,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 194,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 725,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 69,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 520,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 187,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 219,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 763,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 196,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 23,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 184,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 1 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 003,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 550,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 557,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 580,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 580,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 425,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 463,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 269,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 850,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 17 305,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 47 376,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 601,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 577,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 843,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 897,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 33,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 442,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 99,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 012,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 226,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 17,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 870,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 49,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 119,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 436,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 393,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 117,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 39 841,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 315,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 175,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 69,0000 | |
| Материалы | 61008 | 314,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 103,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 498,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 15,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 43,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4 370,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 201,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4 221,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 12 795,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 247,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 192,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 7 120,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 379,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 774,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 386,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 556,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 48,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 890,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 5 927,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 946,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 44 800,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 738,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 042,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 5 114,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 22 745,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 304,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 79 903,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 25,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 70,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 28 736,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 119 323,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 618 335,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 50 585,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 188,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 997,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 12,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 725,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 371,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 774,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 50 655,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 879 454,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 25,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 799,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 829,0000 | |
Страница была полезной?