Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Регистрационный номер
2142
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 243 725,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 414 565,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 10,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 100,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 0,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 114 707,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 14 973,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 163 843,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 35 200,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 742 292,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 342 385,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 10 067,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 279 527,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 66 399,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 57 149,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 444 681,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 49,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 430,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 448 481,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 151 173,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 5 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 379,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 278 109,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 72,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 204 922,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 624 241,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 624 241,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 804 037,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 804 037,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 139 287,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 500,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 13 811,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 121 393,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 387 531,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 98 652,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 150 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 2 209,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 579 699,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 56 789,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 22 681,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 132 542,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 89 563,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 63 043,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 193 478,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 786,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 11 594,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 116,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 296 470,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 10 682,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 3 072,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 751,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 793,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 4 836,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 862,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1 409,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 457 943,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 35 427,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 897,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 133,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 810 980,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 8 799 921,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 225 456,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 16 839,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 7,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 600,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 60,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 26 070,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 8,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 118,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 40,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 256,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 25 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 86 955,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 25 296,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 55 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 15 217,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 73 178,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 680 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 500 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 665 945,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 43 255,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 136 010,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 575 850,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 315 432,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 551,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 106 562,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 620,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 85 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 850 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 910 113,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 53 477,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 272 148,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 485 831,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 345 284,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 43 034,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 498,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 32,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 886,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 684,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 431,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 310 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 200 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 5 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 240 570,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 048 925,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 685 743,0000 | |
| до востребования | 44609 | 520 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 24 958,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 24,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 12 499,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 375 618,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 434 770,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 670,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 8 236,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 871 045,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 625 921,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 545 466,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 779 797,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 654 831,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 218 320,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 235 764,0000 | |
| до востребования | 45209 | 554 964,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 143 662,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 5,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 934,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 23 714,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 559,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 15 447,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 82 552,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 282,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 901,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 41 873,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 166 730,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 112 996,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 6 873,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 253,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 90 743,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 368,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 165,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 83 362,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 31 323,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 313,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 13 128,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 131,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 495,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 40 694,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 208 134,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 66 427,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 7 781,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 27 736,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 75 608,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 5,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 108 712,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 11 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 82 606,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 105 879,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 129 300,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 126 550,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 130 823,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 17 431,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 174,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 773 976,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 321 899,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 857 918,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 347 820,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 3 478,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 44 359,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 256 280,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 45,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 77 088,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 43 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 203,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 23 015,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 30 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 17 768,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 492 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 1 718 467,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 63 975,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 15 043,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 557 099,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 398 930,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 136 368,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 846 929,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 166 300,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 20 331,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 110 787,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 347 810,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 185 287,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 22 980,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 22 120,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 50 479,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10 266,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 29 547,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 146,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 20 752,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 337,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 167,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 860,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 32 557,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 3 719,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 979,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 149 751,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 68,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 54,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 9 454,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 594 693,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 3 070,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 87 319,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 34 749,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 39 319,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 489,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 131,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 687,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 607,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 045,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 2 762,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 029,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 28 328,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 373 863,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 95 114,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 372 360,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 3 119,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 99,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 364 525,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 31 237,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 31 788,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 13 187,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 222 408,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 386 723,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 133 760,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 22,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 385 793,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 291 421,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 77 055,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 9,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 9 030 576,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 774,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 094 391,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 15 206,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 10 278,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 054 392,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 860 777,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 580,0000 | |
| Бланки | 91207 | 41,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 674 946,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 168 063,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 16 679 159,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 21 809 498,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 046 723,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 17 431,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 784 146,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 543 473,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 756 189,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 24 319,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 523 728,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 30,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 821,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 265 142,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 58 833 422,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 652 710,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 142 432,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 212 837,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 46 376,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 257 097,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 529,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 652 895,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 142 429,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 213 214,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 46 346,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 252 238,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 4 859,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9 602,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 28 604 375,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 531 167,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 21 813 240,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5 269 570,0000 | |
Страница была полезной?