Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1747
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 18 443,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 2 157,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 117,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 280,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 61,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 5 745,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 8 888,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 19 380,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 433,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 125,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 612,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 17 036,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 91,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 314,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 644,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 857,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 337,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 15 434,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 709,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 5 814,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 118,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 200,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 285,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 71,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 200,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 005,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 42,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 978,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 392,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 33 021,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 092,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 20,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 619,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 000,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 912,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 3 725,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 56,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 523,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 523,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 260,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 70,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 135,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 11,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 126,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 797,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 126,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 25,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 689,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 1 944,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 123,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 57 547,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 49 122,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 111 456,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 10,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 3 159,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 200,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 162,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 221 646,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 |
Страница была полезной?