Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Северо-Западный Телекомбанк"
Регистрационный номер
168
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 24,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 9 871,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 50,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 274 286,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 778,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 108 346,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 124 934,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 500,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 98 127,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 57 080,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 27 972,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 100 658,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 255 741,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 67 708,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 83 107,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 165 576,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 309,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 3,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 99,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 72,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 280,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 30 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 263 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 81 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 690,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 2 659,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 27,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 59 105,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 591,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 189,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 497,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 186,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 40,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 529,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 728 807,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 19 034,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 401,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 610,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 80,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 36 653,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 7 034,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 136,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 2 025,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 50 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 180 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 17 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 449 170,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 464 660,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 157 282,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 50,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 35 795,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 320,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 655,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 193 717,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 9 592,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 152,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 900,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 48,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 138 442,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 70 809,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 662 775,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 536 286,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 657 438,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 124 657,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 55 174,0000 | |
| до востребования | 45209 | 344 952,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 48 138,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 475,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 851,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 24 195,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 747,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 44 105,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 441,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 105 639,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 141,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 981,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 754,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 8 891,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 286,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 382,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 175,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 452,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 921,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 751,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 11 468,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 961,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 772,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 12 754,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 105 326,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 141 490,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 179 986,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 3 497,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 734,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 513,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 5,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 11 388,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 395,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 10,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 1 539,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 324,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 116,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 22 471,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 4 921,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 125 635,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 530,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 564,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 562,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 985,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 53 429,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 655,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 432,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 675,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 4 999,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 4 999,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 177,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 19 286,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 198,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 340 642,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 700,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8 740,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 9 994,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 966,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 4,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 115,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 33,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 74,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 834,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 84,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 62,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 19 968,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 664,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 141,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 242,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 178,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 247,0000 | |
| Материалы | 61008 | 623,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 257,0000 | |
| Издания | 61010 | 69,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 371,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 28 035,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 232,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 335 932,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 281 693,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 233,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 36 649,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 26,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 69 064,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 611 263,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 017 588,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 072 808,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 226 879,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 19 530,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 199 789,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 930,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 284,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 16,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 467,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 18,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 315 473,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 557 707,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 18 840,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 56 071,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 26 141,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 2 967,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 9,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 150,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 18 850,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 56 071,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 26 050,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 4 112,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 95,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 78,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 726 013,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 300,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 277 328,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 1 147,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 447 316,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?