Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ГринКомБанк"
Регистрационный номер
1184
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 15 018,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 8 649,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
физическим лицам | 10305 | 33,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 364,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 2 500,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 318,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 1 393,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 6 847,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 10 675,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 439,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 246,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 73,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 35 684,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 299,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 18 278,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 103,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 297,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 297,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 25 000,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 25 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 7 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 5 000,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 21,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 166,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 800,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 3 168,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 78,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 33 848,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 2 874,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 331,0000 | |
Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 42001 | 236,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 800,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 13 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 360,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 12 433,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 49 197,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 19 653,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 120 372,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 36,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 300,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 13,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 075,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 17 733,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 152,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 82 748,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 31 479,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 482,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 745,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 166,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 19,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 639,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 588,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 176,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 47 009,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 594,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 480,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11 285,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 14 194,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 813,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 325,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 5,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 608,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 103,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 257,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 227,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 10,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 58,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 32,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 11,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 197,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 640,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 163,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 613,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 850,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 200,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 5 337,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 450,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 150,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 4 288,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 304,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 178,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 764,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 058,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 093,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 2 542,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 193,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 398,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 388,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 494,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 16,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 932,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 32,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 9,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 171,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 528,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 27,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 18,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 30 415,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 4 906,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 414,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 89,0000 | |
Материалы | 61008 | 140,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 156,0000 | |
Издания | 61010 | 6,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 939,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 3 056,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 582,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Касса | 80101 | 763,0000 | |
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 26 977,0000 | |
Средства использованные на другие цели | 80501 | 1 500,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 570,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 29 308,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 100,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 402,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 328 886,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 22,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 455,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 62 215,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 389 738,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 360 691,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 14 362,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 65,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 144,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 898,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 70,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 298,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 43,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 863,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 14 882,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 147 874,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 56,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 57,0000 |
Страница была полезной?