Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Промышленный сберегательный банк"
Регистрационный номер
1043
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 42 336,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 12 664,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 111 266,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 251,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 718,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 35 365,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 629,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 74 323,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 523,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 400,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 742,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 7 740,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 373,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 86 024,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 185,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 25 257,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 81 445,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 42 548,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 26 797,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 26 797,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 283,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 3,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 52,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 10 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 32 203,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 13 043,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 44 586,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 446,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 12,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 59,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 27 929,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 13 812,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 2 608,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 4 083,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 33,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 22 893,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 245,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 8 297,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 3 344,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 14 133,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 702,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 341 445,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 18 316,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 361,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 85,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 20,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 14 794,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 923,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 3 478,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 49,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 84 694,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 122 916,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 20 309,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 553,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 360,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 57 234,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 253 090,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 244 045,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 95 949,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 234 941,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 90 690,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 602,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 8 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 101,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 7 867,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 149,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 20 191,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 173 820,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 113 380,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 121 561,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 364 780,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 344 170,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 48 694,0000 | |
| до востребования | 45209 | 23 159,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 32 314,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 945,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 220,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 067,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 103,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 337,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 003,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 133 071,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 38 830,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 912,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 384,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 537,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 399,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 396,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 360,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13 284,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 6 899,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 293,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 249,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 997,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 764,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 13 157,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 13 544,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 18 989,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 4 373,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 44,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 26 496,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 4,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 3 281,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 17 849,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 57,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4 197,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 110,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 16,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 16 681,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 13 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 347,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 100,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 505,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 42,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 46,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 039,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 67,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 415,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 76,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 187,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 531,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 695,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 87,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 146 045,0000 | |
| Земля | 60404 | 122,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 19 868,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13 831,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 394,0000 | |
| Материалы | 61008 | 881,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 141,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 225,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 636,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 35 546,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 689,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 47 262,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 28,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 15 583,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 140,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 284,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 14 267,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 390,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 43 092,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 11 553,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 18 737,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 10 901,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 839,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 360,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 141,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 814 446,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 16,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 33 263,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 50 693,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 052 876,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 068 911,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 54 186,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 23 479,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 904,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 5 440,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 242,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 410,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 117,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 110 928,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 005 559,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 9 280,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 9 275,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 5,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 42,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 494 645 998,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 173,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 074 941 756,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 488 208,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 415 216 076,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3 000 000 173,0000 | |
Страница была полезной?