Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"
Регистрационный номер
588
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 3 386,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 555,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 111 032,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 16 277,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| Российской Федерации | 10301 | 1 129,0000 | |
| государственным организациям | 10303 | 185,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 39 010,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 5 426,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 296 882,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 23 812,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 200 683,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 21,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 203 663,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 461,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 169 120,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 40 321,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 310,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 559 117,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 18 567,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 258,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 21 019,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 72,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 542 481,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 244 490,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 251,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 565 265,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 9 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 82 472,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 671 441,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 671 441,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 538 844,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 538 844,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 106 606,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 578,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 158 972,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 270 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 353 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 007 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 621 080,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 433 251,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 30 613,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 250 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 433,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2 504,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 3 501 720,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 5 108,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 22 596,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 35 294,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 129,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 358,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 192,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 044,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 724,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 051,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 803 325,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 31 854,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 382,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 333,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 764,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 931,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 21 073,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 813 307,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 85,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 7 526,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 29,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 81 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 344,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 40 252,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 959 016,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 559 075,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 292 661,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 611 174,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 316 079,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 262 175,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 438,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 102,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 225 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 47 037,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 21 670,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 49 337,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 349 302,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 273 368,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 382 453,0000 | |
| до востребования | 45209 | 93 392,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 41 144,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 273,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 56 539,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 112 300,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 5 000,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 8 849,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 830,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2 835,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 927,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 602,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 67 629,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 982 588,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 833 177,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 241,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 31 044,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 32 896,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 329,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 32 522,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 29 733,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 25,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 38,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 943,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 311 286,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 348,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 236 876,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 127,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 632,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 27,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 417 758,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 819,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 453,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 957,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 20 906,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 19 840,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 237 833,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 202 178,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 32 079,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 292 035,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 15 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 50 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 755 229,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 751 070,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 3 005 545,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 65 663,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 54 700,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 537 009,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 4 000,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 50 302,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 8 502,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 149 999,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 28 028,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 60 000,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 349,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 29 166,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 30 484,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 38,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 635,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 13 926,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 12 620,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 27 618,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 44 239,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 984,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 974,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 596,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 20,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 800,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 500,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 65,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 243,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 049,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 76,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 138,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 61 092,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5 887,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 277,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 19 723,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 246,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 21,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 206,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 842,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 680,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 364 897,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 140 823,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 14 013,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 851,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6 064,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 416,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 562,0000 | |
| Материалы | 61008 | 9 640,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 183,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 586,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 13 456,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 4,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 46 467,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 76 320,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 618 292,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 236,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 8 569,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 30 416,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 163 399,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 285 095,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 115 793 551,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 6 327,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 15 821,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 153 959,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 128,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 117 251 787,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 3 094,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 60 319,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 184,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 552 388,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 561 839,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 441 613,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 399 149,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 577 657,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 141 854,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2 790 175,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 283,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 525,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 288,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 425 135,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 420 845,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 684 128,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 194 256,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 431 404,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 39 049,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 197,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 56 362,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 26 454,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 460,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 555,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 197,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 271,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 634 473,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 30 192 125,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 53 988,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 106 259,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 29 867,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 224 831,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 82 731,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 142 945,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 40 557,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 106 259,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 53 988,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 29 867,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 243 357,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 90 706,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 157 001,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 50,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 473 406 934,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 308 901 997,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 70 801 496,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 10 384 988,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 255 275,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 6 083 063 229,0000 | |
Страница была полезной?