Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Нордеа Банк"
Регистрационный номер
3016
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 510 900,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 79,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 349 100,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 866,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 477,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 785,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 434 718,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 7 559,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 17 434,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 667,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 420 081,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 980 179,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 738,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 25 751,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 232 371,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 744,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 14,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 160 410,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 20 244,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 889,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 570 139,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 570 139,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 151 900,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 151 900,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 850,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 352,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 388 578,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 236 118,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 41 303,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 85 513,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 146 583,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 12 777,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 40 437,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 708 493,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 72 209,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 86 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 89 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 60 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 56 782,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 880,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 755,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 55 574,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 331,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 215 349,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 608 227,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 88 404,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 609,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7 935,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 14,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 8 208,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2 787,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 14 901,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 818,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 159,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 61 274,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 31 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 113 562,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 664,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 489,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 53 204,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 23 116,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 533,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 51,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 11,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 246,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 196,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 890,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 50,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 23 190,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 31 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 110,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 390 468,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 607 665,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 587 901,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 121 274,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 474 432,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 61 000,0000 | |
| до востребования | 45209 | 7 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 590 041,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 4 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 25 994,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 320,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 82 685,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 221 170,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12 544,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 460,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 31 399,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 350,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 64,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 414,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 578,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 23 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 235,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 60 000,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 498,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 995,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 636,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 083,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 191,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 8 343,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 057,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 788,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 420,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 540,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 669,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 101 486,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 64 150,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 28 454,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 773,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 17 690,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 98,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих нерезидентов | 50708 | 64,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 26,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 4 951,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 21 359,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 157 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 843,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 9 941,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 458 835,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 136 090,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 6 049,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 154 123,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 140 354,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 61 179,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 397 334,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 472 791,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 168 624,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 15 505,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 70 724,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 15,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 983,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 60,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 748,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 31 125,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 098,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 54,0000 | |
| Материалы | 61008 | 960,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 77,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 127,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 143 772,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 348,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 127 744,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 47 965,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 24 138,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 910,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 854 670,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 534,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 592,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 130,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 43 997,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 97,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 022,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 852 800,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 36 918,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 60 339,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 594,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 25 906,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 20 264,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 369,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 20,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 20 645,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 9,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 227 594,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 20,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 112 030,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 80 000,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 24,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 209 492,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 112 821,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 980 134,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 423 476,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 481 406,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 164 493,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 735 102,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 17 469,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 30,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 959,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 426 000,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 121 056,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 438 370,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 123 147,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 85 237,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 60 969,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 470,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 438 150,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 124 837,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 75 182,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 52 800,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 18 224,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 218,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 287 352,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2 034,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 791 254,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 030 045,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 8 645,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 5 386,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 454 274,0000 | |
Страница была полезной?