Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
"Северный Народный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2721
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 10 214,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 5 786,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 626,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 158,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 103 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 30 373,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 12 019,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 999,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 199,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 180 648,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 48 371,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 22 534,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 63 827,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 225,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 113,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 48 619,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 286 888,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 286 888,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 9 819,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 9 819,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 366,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 24,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 300,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 87,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 19,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 696,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 137,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 806,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 43 030,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 130,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 268 137,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 23 680,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 32 148,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 125,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 7,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 21,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 574,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 078,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 102 850,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 974,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 95 014,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 187 612,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 26 273,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 46 594,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 42,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 381,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 8 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 44609 | 2 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 22,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 2 010,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 11 632,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 8 995,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 190,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 30 026,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 122 899,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 85 593,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 436,0000 | |
| до востребования | 45209 | 86 284,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 22 399,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 5 010,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 400,0000 | |
| до востребования | 45309 | 19 948,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 5 208,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 889,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 428,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 38 559,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 26 607,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 000,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 18 482,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 11 536,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 808,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 950,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 648,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 644,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 42 310,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 517,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 10 542,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 745,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 501,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 460,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 898,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 737,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 297,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 21 060,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 861,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 638,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 139,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 690,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 118,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 959,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 169,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 979,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 84 035,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 514,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 103,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 9 965,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 4 528,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 145,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 15 300,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 35 682,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 23 923,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 17 844,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 368,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 456,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 300,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 80,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 582,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 12,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 12,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 770,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 220,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 15,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 14,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 24,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 281,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 289,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 15,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 35 346,0000 | |
| Земля | 60404 | 78,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 364,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 687,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 31,0000 | |
| Материалы | 61008 | 168,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 95,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 912,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 9 744,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 288,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 577,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 9 386,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 73,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 058,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 545,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 461,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4 005,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 385,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 53,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 10 605,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 24 743,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 11,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 588,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 33,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 12,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 059 207,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 113,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 9 886,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 17 130,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 936 249,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 191 881,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 121 956,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 312,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 012,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 10 418,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 109,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 600,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 10,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 137 154,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 217 792,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 159,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 75 419,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 27,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 75 551,0000 | |
Страница была полезной?